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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 5 701.00 | 3 569.00 | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 922.00 | 48 343.00 | 75 579.00 | 123 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 858.00 | 82 182.00 | 66 676.00 | 148 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 644.00 | 136 226.00 | 185 417.00 | 321 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 390.00 | | 76 390.00 | 76 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 969.00 | 3 760.00 | 544 209.00 | 547 969.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 414 444.00 | | 414 444.00 | 414 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 304.00 | 3 760.00 | 1 057 544.00 | 1 061 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 948.00 | 139 986.00 | 1 242 961.00 | 1 382 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 828.00 | | | 130 828.00 |
DL TOTAL (I) | 237 858.00 | | | 237 858.00 |
DP Provisions pour risques | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 474.00 | | | 388 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 264.00 | | | 170 264.00 |
EA Autres dettes | 232 700.00 | | | 232 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 350.00 | | | 928 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 961.00 | | | 1 242 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 350.00 | | | 928 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 133 964.00 | | 3 133 964.00 | 3 133 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 964.00 | | 3 133 964.00 | 3 133 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 206.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 532.00 | | | 3 167 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 704.00 | | | 3 036 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 828.00 | | | 130 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 181.00 | | 81 122.00 | 245 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 658.00 | 321 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 658.00 | 272 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 341.00 | | 4 150.00 | 33 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 467.00 | | 76 972.00 | 200 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 474.00 | 388 474.00 | | 388 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 700.00 | 232 700.00 | | 232 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 543 457.00 | 543 457.00 | | 543 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VI Groupe et associés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 040.00 | 564 668.00 | 11 372.00 | 576 040.00 |
VW T.V.A. | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 350.00 | 928 350.00 | | 928 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
ST Autres comptes | 224 961.00 | | | 224 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 591.00 | | | 116 591.00 |
YT Sous‐traitance | 911 763.00 | | | 911 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 125.00 | | | 359 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 908.00 | | | 230 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 431 740.00 | | | 1 431 740.00 |