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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 7 084.00 | 2 186.00 | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 617.00 | 73 161.00 | 97 456.00 | 170 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 966.00 | 77 760.00 | 42 205.00 | 119 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 446.00 | 158 006.00 | 181 440.00 | 339 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 793.00 | | 118 793.00 | 118 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 996.00 | 3 760.00 | 1 016 236.00 | 1 019 996.00 |
BZ Autres créances | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CF Disponibilités | 348 325.00 | | 348 325.00 | 348 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 103.00 | 3 760.00 | 1 528 343.00 | 1 532 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 549.00 | 161 766.00 | 1 709 783.00 | 1 871 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 221 089.00 | | | 221 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
DL TOTAL (I) | 381 033.00 | | | 381 033.00 |
DP Provisions pour risques | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 470.00 | | | 476 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 488.00 | | | 292 488.00 |
EA Autres dettes | 172 558.00 | | | 172 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 997.00 | | | 1 251 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 783.00 | | | 1 709 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 997.00 | | | 1 251 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 543 182.00 | | 3 543 182.00 | 3 543 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 182.00 | | 3 543 182.00 | 3 543 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 759.00 | | | -8 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 510.00 | | | 3 588 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 335.00 | | | 3 445 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 644.00 | | 69 228.00 | 321 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 426.00 | 339 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 426.00 | 290 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 781.00 | | 69 228.00 | 272 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 470.00 | 476 470.00 | | 476 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 558.00 | 172 558.00 | | 172 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 483.00 | 1 015 483.00 | | 1 015 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 415.00 | 1 048 043.00 | 11 372.00 | 1 059 415.00 |
VW T.V.A. | 140 519.00 | 140 519.00 | | 140 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 997.00 | 1 251 997.00 | | 1 251 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
ST Autres comptes | 280 118.00 | | | 280 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 371.00 | | | 157 371.00 |
YT Sous‐traitance | 860 314.00 | | | 860 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 864.00 | | | 217 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 885.00 | | | 389 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 378.00 | | | 306 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 032.00 | | | 1 554 032.00 |