| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 561.00 | 30 874.00 | 25 687.00 | 56 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 907.00 | 63 554.00 | 80 353.00 | 143 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 181.00 | 99 547.00 | 145 633.00 | 245 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 627.00 | 3 760.00 | 485 867.00 | 489 627.00 |
BZ Autres créances | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
CF Disponibilités | 282 015.00 | | 282 015.00 | 282 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 553.00 | 3 760.00 | 851 793.00 | 855 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 734.00 | 103 307.00 | 997 427.00 | 1 100 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
DL TOTAL (I) | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
DP Provisions pour risques | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 143.00 | | | 276 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
EA Autres dettes | 296 974.00 | | | 296 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 643.00 | | | 813 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 427.00 | | | 997 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 643.00 | | | 813 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 251.00 | | 73 605.00 | 222 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 675.00 | 245 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 675.00 | 200 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 539.00 | | 72 603.00 | 178 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | 1 002.00 | 10 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 143.00 | 276 143.00 | | 276 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 974.00 | 296 974.00 | | 296 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 485 114.00 | 485 114.00 | | 485 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VI Groupe et associés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 339.00 | 543 967.00 | 11 372.00 | 555 339.00 |
VW T.V.A. | 86 709.00 | 86 709.00 | | 86 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 643.00 | 813 643.00 | | 813 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
ST Autres comptes | 201 221.00 | | | 201 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
YT Sous‐traitance | 678 647.00 | | | 678 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 826.00 | | | 266 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 016.00 | | | 1 036 016.00 |