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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 5 723.00 | 605.00 | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
AN Terrains | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AP Constructions | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 115.00 | 74 333.00 | 4 781.00 | 79 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 157.00 | 437 965.00 | 65 191.00 | 503 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 904.00 | 525 348.00 | 195 555.00 | 720 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BT Marchandises | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 017.00 | 2 750.00 | 110 267.00 | 113 017.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 406 659.00 | | 406 659.00 | 406 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 561.00 | 2 750.00 | 562 811.00 | 565 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 465.00 | 528 099.00 | 758 366.00 | 1 286 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 315 986.00 | 224 159.00 | | 315 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 393.00 | 91 827.00 | | 107 393.00 |
DL TOTAL (I) | 502 580.00 | 395 186.00 | | 502 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 502.00 | 34 353.00 | | 41 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 322.00 | 60 204.00 | | 15 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 968.00 | 53 319.00 | | 58 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 990.00 | 152 812.00 | | 139 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 785.00 | 300 690.00 | | 255 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 366.00 | 695 877.00 | | 758 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 786.00 | | | 728 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 792.00 | | | 597 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 655.00 | 29 031.00 | 38 338.00 | 534 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 191.00 | 28 771.00 | 38 338.00 | 529 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 571.00 | 126 252.00 | 1 319.00 | 127 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 786.00 | 229 924.00 | 25 862.00 | 255 786.00 |