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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 6 243.00 | 85.00 | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
AN Terrains | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AP Constructions | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 045.00 | 82 729.00 | 36 316.00 | 119 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 873.00 | 401 151.00 | 74 722.00 | 475 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 733.00 | 497 449.00 | 236 283.00 | 733 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BT Marchandises | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 655.00 | 521.00 | 132 133.00 | 132 655.00 |
BZ Autres créances | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CF Disponibilités | 291 662.00 | | 291 662.00 | 291 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 458.00 | 521.00 | 506 937.00 | 507 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 191.00 | 497 971.00 | 743 220.00 | 1 241 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 72 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 314 895.00 | 423 380.00 | | 314 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 797.00 | 70 220.00 | | 86 797.00 |
DL TOTAL (I) | 462 893.00 | 572 801.00 | | 462 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 395.00 | 39 886.00 | | 33 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 469.00 | 23 952.00 | | 19 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 410.00 | 67 816.00 | | 61 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 101.00 | 152 622.00 | | 152 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 924.00 | | |
EA Autres dettes | 13 950.00 | 10 442.00 | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 327.00 | 295 644.00 | | 280 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 220.00 | 868 446.00 | | 743 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | 408.00 | 1 143.00 | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | 408.00 | 1 143.00 | 1 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 396.00 | 30 357.00 | 3 039.00 | 33 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 102.00 | 152 102.00 | | 152 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 809.00 | 172 341.00 | 1 469.00 | 173 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 327.00 | 277 289.00 | 3 039.00 | 280 327.00 |