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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
AN Terrains | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AP Constructions | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 033.00 | 66 611.00 | 56 421.00 | 123 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 351.00 | 396 963.00 | 75 388.00 | 472 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 202.00 | 477 230.00 | 256 971.00 | 734 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BT Marchandises | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 494.00 | 704.00 | 144 790.00 | 145 494.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 356 584.00 | | 356 584.00 | 356 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 953.00 | 704.00 | 554 248.00 | 554 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 155.00 | 477 935.00 | 811 220.00 | 1 289 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 396 293.00 | 314 895.00 | | 396 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 746.00 | 86 797.00 | | 59 746.00 |
DL TOTAL (I) | 517 239.00 | 462 893.00 | | 517 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 437.00 | 33 395.00 | | 30 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 274.00 | 19 469.00 | | 51 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 632.00 | 61 410.00 | | 51 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 968.00 | 152 101.00 | | 158 968.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 13 950.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 980.00 | 280 327.00 | | 293 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 220.00 | 743 220.00 | | 811 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 733.00 | | 50 187.00 | 733 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 719.00 | 734 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 719.00 | 602 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 705.00 | | | 129 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 245.00 | | 50 184.00 | 602 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | 3.00 | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 450.00 | 29 500.00 | 49 719.00 | 497 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 86.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 206.00 | 29 414.00 | 49 719.00 | 491 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 522.00 | 581.00 | 399.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | 581.00 | 399.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | 581.00 | 399.00 | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 969.00 | 158 969.00 | | 158 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 437.00 | 15 757.00 | 14 680.00 | 30 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 851.00 | 156 851.00 | | 156 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 320.00 | 156 851.00 | 1 469.00 | 158 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 981.00 | 279 301.00 | 14 680.00 | 293 981.00 |