| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
AN Terrains | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AP Constructions | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 674.00 | 59 267.00 | 46 407.00 | 105 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 264.00 | 302 623.00 | 78 641.00 | 381 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 336.00 | 375 547.00 | 189 789.00 | 565 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BT Marchandises | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 145.00 | 381.00 | 135 763.00 | 136 145.00 |
BZ Autres créances | 464 734.00 | | 464 734.00 | 464 734.00 |
CF Disponibilités | 415 004.00 | | 415 004.00 | 415 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 299.00 | 381.00 | 1 056 917.00 | 1 057 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 635.00 | 375 928.00 | 1 246 706.00 | 1 622 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 448 839.00 | 396 293.00 | | 448 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 810.00 | 59 746.00 | | 290 810.00 |
DL TOTAL (I) | 800 850.00 | 517 239.00 | | 800 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 451.00 | 30 437.00 | | 44 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 800.00 | 51 274.00 | | 112 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 739.00 | 51 632.00 | | 67 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 039.00 | 158 968.00 | | 212 039.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | 1 668.00 | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 856.00 | 293 980.00 | | 445 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 706.00 | 811 220.00 | | 1 246 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 231.00 | 32 249.00 | 133 933.00 | 477 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 901.00 | 32 249.00 | 133 933.00 | 470 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 704.00 | 352.00 | 675.00 | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | 352.00 | 675.00 | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | 352.00 | 675.00 | 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 040.00 | 212 040.00 | | 212 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 452.00 | 18 715.00 | 25 737.00 | 44 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 260.00 | 604 260.00 | | 604 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 229.00 | 604 260.00 | 969.00 | 605 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 857.00 | 420 120.00 | 25 737.00 | 445 857.00 |