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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 5 983.00 | 345.00 | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
AN Terrains | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AP Constructions | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 756.00 | 77 043.00 | 38 713.00 | 115 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 162.00 | 396 361.00 | 70 800.00 | 467 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 733.00 | 486 714.00 | 235 018.00 | 721 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BT Marchandises | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 645.00 | 1 256.00 | 165 389.00 | 166 645.00 |
BZ Autres créances | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CF Disponibilités | 378 694.00 | | 378 694.00 | 378 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 683.00 | 1 256.00 | 633 427.00 | 634 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 416.00 | 487 970.00 | 868 446.00 | 1 356 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 423 380.00 | 315 986.00 | | 423 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 220.00 | 107 393.00 | | 70 220.00 |
DL TOTAL (I) | 572 801.00 | 502 580.00 | | 572 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 886.00 | 41 502.00 | | 39 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 952.00 | 15 322.00 | | 23 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 816.00 | 58 968.00 | | 67 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 622.00 | 139 990.00 | | 152 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
EA Autres dettes | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 644.00 | 255 785.00 | | 295 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 446.00 | 758 366.00 | | 868 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 751.00 | 249.00 | 1 744.00 | 2 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 751.00 | 249.00 | 1 744.00 | 2 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 751.00 | 249.00 | 1 744.00 | 2 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 886.00 | 20 409.00 | 19 478.00 | 39 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 623.00 | 152 623.00 | | 152 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 710.00 | 214 242.00 | 1 469.00 | 215 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 645.00 | 276 167.00 | 19 478.00 | 295 645.00 |