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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AP Constructions | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 446.00 | 43 619.00 | 1 826.00 | 45 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 16 357.00 | 443.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 063.00 | 71 220.00 | 4 843.00 | 76 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CF Disponibilités | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 752.00 | 71 220.00 | 75 532.00 | 146 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 440.00 | 48 909.00 | | 49 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 615.00 | 531.00 | | -21 615.00 |
DL TOTAL (I) | 49 825.00 | 71 440.00 | | 49 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 626.00 | 10 216.00 | | 7 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 080.00 | 17 582.00 | | 18 080.00 |
EA Autres dettes | | 8 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 707.00 | 36 205.00 | | 25 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 532.00 | 107 646.00 | | 75 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 071.00 | 45.00 | | 17 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 071.00 | 1 515.00 | | 17 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 029.00 | 146 444.00 | | 144 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 645.00 | 145 912.00 | | 165 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 615.00 | 531.00 | | 21 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 338.00 | | 2 666.00 | 73 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 185.00 | | 2 666.00 | 73 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 635.00 | 1 586.00 | | 69 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 635.00 | 1 586.00 | | 69 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |