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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AP Constructions | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 063.00 | 45 428.00 | 4 634.00 | 50 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 16 652.00 | 148.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 680.00 | 73 324.00 | 7 356.00 | 80 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 968.00 | 73 324.00 | 78 643.00 | 151 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 779.00 | 27 825.00 | | 37 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | 13 453.00 | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 62 039.00 | 63 279.00 | | 62 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 374.00 | | 5 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 395.00 | 18 554.00 | | 10 395.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 180.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 603.00 | 24 108.00 | | 16 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 643.00 | 87 388.00 | | 78 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 737.00 | 168 123.00 | | 152 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 477.00 | 154 670.00 | | 150 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260.00 | 13 453.00 | | 2 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 522.00 | | 1 098.00 | 79 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 370.00 | | 1 098.00 | 79 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 996.00 | 1 329.00 | | 71 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 996.00 | 1 329.00 | | 71 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |