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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AP Constructions | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 803.00 | 48 100.00 | 2 702.00 | 50 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 16 799.00 | 1.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 420.00 | 76 143.00 | 5 276.00 | 81 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BN En cours de production de biens | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 927.00 | | 82 927.00 | 82 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 347.00 | 76 143.00 | 88 204.00 | 164 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 397.00 | 39 039.00 | | 43 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694.00 | 8 357.00 | | -2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 62 702.00 | 69 397.00 | | 62 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 1 300.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 6 811.00 | | 8 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 330.00 | 12 658.00 | | 16 330.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 40.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 501.00 | 20 809.00 | | 25 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 204.00 | 90 206.00 | | 88 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 593.00 | |
FM Production stockée | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 228.00 | 139 731.00 | | 134 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 923.00 | 131 374.00 | | 136 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 694.00 | 8 357.00 | | -2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 621.00 | | 740.00 | 80 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 468.00 | | 740.00 | 80 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 736.00 | 1 407.00 | 76 144.00 | 74 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 736.00 | 1 407.00 | 76 144.00 | 74 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |