| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AP Constructions | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 965.00 | 44 247.00 | 4 717.00 | 48 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 16 504.00 | 296.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 582.00 | 71 995.00 | 7 586.00 | 79 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 383.00 | 71 995.00 | 87 388.00 | 159 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 825.00 | 49 440.00 | | 27 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 453.00 | -21 615.00 | | 13 453.00 |
DL TOTAL (I) | 63 279.00 | 49 825.00 | | 63 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 7 626.00 | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 554.00 | 18 080.00 | | 18 554.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 108.00 | 25 707.00 | | 24 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 388.00 | 75 532.00 | | 87 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 108.00 | 25 707.00 | | 24 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 449.00 | | 158 449.00 | 158 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 449.00 | | 158 449.00 | 158 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 17 071.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 17 071.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 971.00 | -17 071.00 | | 7 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 124.00 | 144 029.00 | | 168 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 670.00 | 165 644.00 | | 154 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 453.00 | -21 615.00 | | 13 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 003.00 | | 3 519.00 | 76 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 851.00 | | 3 519.00 | 75 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 221.00 | 775.00 | | 71 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 221.00 | 775.00 | | 71 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |