| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AP Constructions | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 063.00 | 46 693.00 | 3 370.00 | 50 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 16 799.00 | 1.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 680.00 | 74 736.00 | 5 944.00 | 80 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 943.00 | 74 736.00 | 90 206.00 | 164 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 039.00 | 37 779.00 | | 39 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 357.00 | 2 260.00 | | 8 357.00 |
DL TOTAL (I) | 69 397.00 | 62 039.00 | | 69 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 811.00 | 5 564.00 | | 6 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 10 395.00 | | 12 658.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 644.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 809.00 | 16 603.00 | | 20 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 206.00 | 78 643.00 | | 90 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 809.00 | 1 660 384.00 | | 20 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -202.00 | | | -202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 731.00 | 152 737.00 | | 139 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 374.00 | 150 477.00 | | 131 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 357.00 | 2 260.00 | | 8 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 325.00 | 1 412.00 | | 73 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 325.00 | 1 412.00 | | 73 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |