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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 700 701.00 | 253 318.00 | 447 382.00 | 700 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 224.00 | 425.00 | 1 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 505.00 | 254 542.00 | 521 963.00 | 776 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BZ Autres créances | 130 680.00 | | 130 680.00 | 130 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 244.00 | | 213 244.00 | 213 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 749.00 | 254 542.00 | 735 207.00 | 989 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 657 563.00 | 661 363.00 | | 657 563.00 |
DH Report à nouveau | -57 936.00 | -48 671.00 | | -57 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 914.00 | -9 265.00 | | -10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 630 636.00 | 645 350.00 | | 630 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 953.00 | 101 214.00 | | 73 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716.00 | 18 296.00 | | 18 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 352.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170.00 | 10 348.00 | | 5 170.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 979.00 | 5 038.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 571.00 | 136 248.00 | | 104 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 207.00 | 781 598.00 | | 735 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 292.00 | 62 488.00 | | 59 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 517.00 | 86 050.00 | | 59 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 432.00 | 95 315.00 | | 70 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 914.00 | -9 265.00 | | -10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 546.00 | | 593.00 | 776 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 776 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 776 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 390.00 | | 593.00 | 776 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 411.00 | 35 766.00 | 635.00 | 219 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 411.00 | 35 766.00 | 635.00 | 219 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 953.00 | 28 675.00 | 45 278.00 | 73 953.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 571.00 | 59 292.00 | 45 278.00 | 104 571.00 |