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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 703 961.00 | 395 632.00 | 308 328.00 | 703 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 359.00 | 191.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 314.00 | 397 639.00 | 382 675.00 | 780 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BZ Autres créances | 132 332.00 | | 132 332.00 | 132 332.00 |
CF Disponibilités | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 544.00 | | 159 544.00 | 159 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 858.00 | 397 639.00 | 542 219.00 | 939 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 657 563.00 | 657 563.00 | | 657 563.00 |
DH Report à nouveau | -164 592.00 | -99 964.00 | | -164 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 111.00 | -64 628.00 | | -36 111.00 |
DL TOTAL (I) | 498 784.00 | 534 895.00 | | 498 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 667.00 | 15 325.00 | | 34 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 9 254.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685.00 | 1 003.00 | | 2 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 435.00 | 26 324.00 | | 43 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 219.00 | 561 220.00 | | 542 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 435.00 | 26 324.00 | | 43 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | -348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 490.00 | 64 628.00 | | 56 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 111.00 | -64 628.00 | | -36 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 314.00 | | | 780 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 158.00 | | | 780 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 848.00 | 35 792.00 | | 361 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 848.00 | 35 792.00 | | 361 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 575.00 | 144 575.00 | | 144 575.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |