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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 703 961.00 | 324 269.00 | 379 692.00 | 703 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 139.00 | 411.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 619.00 | 29.00 | 1 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 314.00 | 326 027.00 | 454 287.00 | 780 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BZ Autres créances | 133 697.00 | | 133 697.00 | 133 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 765.00 | | 167 765.00 | 167 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 079.00 | 326 027.00 | 622 052.00 | 948 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 657 563.00 | 657 563.00 | | 657 563.00 |
DH Report à nouveau | -73 200.00 | -68 851.00 | | -73 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 764.00 | -4 349.00 | | -26 764.00 |
DL TOTAL (I) | 599 523.00 | 626 287.00 | | 599 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 485.00 | 45 397.00 | | 15 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 18 621.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 329.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 266.00 | 5 170.00 | | 5 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 529.00 | 75 605.00 | | 22 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 052.00 | 701 892.00 | | 622 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 529.00 | 60 160.00 | | 22 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 427.00 | 59 644.00 | | 35 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 190.00 | 63 994.00 | | 62 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 764.00 | -4 349.00 | | -26 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 054.00 | | 3 260.00 | 777 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 898.00 | | 3 260.00 | 776 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 233.00 | 35 793.00 | | 290 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 233.00 | 35 793.00 | | 290 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 760.00 | 167 760.00 | | 167 760.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |