| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 703 961.00 | 431 314.00 | 272 646.00 | 703 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 469.00 | 81.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 314.00 | 433 431.00 | 346 883.00 | 780 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 131 067.00 | | 131 067.00 | 131 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 782.00 | 433 431.00 | 499 351.00 | 932 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 657 563.00 | 657 563.00 | | 657 563.00 |
DH Report à nouveau | -200 702.00 | -164 592.00 | | -200 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 761.00 | -36 111.00 | | -50 761.00 |
DL TOTAL (I) | 448 023.00 | 498 784.00 | | 448 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 771.00 | 34 667.00 | | 48 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 2 082.00 | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004.00 | 2 685.00 | | 1 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 327.00 | 43 435.00 | | 51 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 351.00 | 542 219.00 | | 499 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 327.00 | 43 435.00 | | 51 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571.00 | 20 379.00 | | 6 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 333.00 | 56 490.00 | | 57 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 761.00 | -36 111.00 | | -50 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 314.00 | | | 780 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 158.00 | | | 780 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 639.00 | 35 792.00 | | 397 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 639.00 | 35 792.00 | | 397 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 034.00 | 140 034.00 | | 140 034.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |