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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 700 701.00 | 288 783.00 | 411 918.00 | 700 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 29.00 | 520.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 421.00 | 227.00 | 1 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 054.00 | 290 233.00 | 486 821.00 | 777 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BZ Autres créances | 130 346.00 | | 130 346.00 | 130 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 071.00 | | 215 071.00 | 215 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 125.00 | 290 233.00 | 701 892.00 | 992 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 657 563.00 | 657 563.00 | | 657 563.00 |
DH Report à nouveau | -68 851.00 | -57 936.00 | | -68 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 349.00 | -10 914.00 | | -4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 626 287.00 | 630 636.00 | | 626 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 397.00 | 73 953.00 | | 45 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 621.00 | 18 716.00 | | 18 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 327.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 088.00 | 4 979.00 | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 605.00 | 104 571.00 | | 75 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 892.00 | 735 207.00 | | 701 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 644.00 | 59 517.00 | | 59 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 994.00 | 70 432.00 | | 63 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 349.00 | -10 914.00 | | -4 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 505.00 | | 549.00 | 776 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 349.00 | | 549.00 | 776 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 542.00 | 35 691.00 | | 254 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 542.00 | 35 691.00 | | 254 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 397.00 | 29 953.00 | 15 444.00 | 45 397.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 366.00 | 161 366.00 | | 161 366.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 605.00 | 60 160.00 | 15 444.00 | 75 605.00 |