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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 474 795.00 | 3 008 738.00 | 2 466 057.00 | 5 474 795.00 |
AP Constructions | 3 111 083.00 | 1 674 182.00 | 1 436 901.00 | 3 111 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 476.00 | 1 316 401.00 | 701 075.00 | 2 017 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 279.00 | 182 925.00 | 29 355.00 | 212 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 823 088.00 | 6 182 246.00 | 4 640 843.00 | 10 823 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
BT Marchandises | 142 324.00 | 7 966.00 | 134 359.00 | 142 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 179.00 | 44 965.00 | 41 214.00 | 86 179.00 |
BZ Autres créances | 175 852.00 | | 175 852.00 | 175 852.00 |
CF Disponibilités | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 807.00 | 52 930.00 | 451 876.00 | 504 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 327 895.00 | 6 235 176.00 | 5 092 719.00 | 11 327 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 505 749.00 | 505 749.00 | | 505 749.00 |
DH Report à nouveau | 209 687.00 | 84 176.00 | | 209 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 646.00 | 125 511.00 | | 47 646.00 |
DL TOTAL (I) | 805 775.00 | 758 129.00 | | 805 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 136.00 | 35 226.00 | | 41 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 502.00 | 98 900.00 | | 69 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 733.00 | 150 437.00 | | 188 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 246.00 | 260.00 | | 142 246.00 |
EA Autres dettes | 3 578 441.00 | 3 873 714.00 | | 3 578 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 985.00 | 211 982.00 | | 201 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 944.00 | 4 390 020.00 | | 4 241 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 719.00 | 5 198 148.00 | | 5 092 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 817.00 | | 474 817.00 | 474 817.00 |
FD Production vendue biens | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
FG Production vendue services | 1 696 538.00 | | 1 696 538.00 | 1 696 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 450.00 | | 2 181 450.00 | 2 181 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 125.00 | 336.00 | | 24 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 125.00 | 604.00 | | 24 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 276.00 | -604.00 | | -23 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 104.00 | 2 227 153.00 | | 2 228 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 458.00 | 2 101 642.00 | | 2 180 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 646.00 | 125 511.00 | | 47 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 588 514.00 | | 234 575.00 | 10 588 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 817 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 583 058.00 | | 234 575.00 | 10 583 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865 763.00 | 316 483.00 | 6 182 246.00 | 5 865 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865 763.00 | 316 483.00 | 6 182 246.00 | 5 865 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 5 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 333.00 | 7 966.00 | 6 333.00 | 6 333.00 |
6T Sur comptes clients | 25 259.00 | 39 114.00 | 19 408.00 | 25 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 592.00 | 47 080.00 | 25 741.00 | 31 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 592.00 | 47 080.00 | 30 741.00 | 81 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 080.00 | 30 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 246.00 | 142 246.00 | | 142 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 985.00 | 201 985.00 | | 201 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
VB T. V. A. | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 559 057.00 | 3 559 057.00 | | 3 559 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VP Divers | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 143.00 | 275 143.00 | | 275 143.00 |
VW T.V.A. | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 308.00 | 4 181 308.00 | | 4 181 308.00 |