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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 539.00 | 1 722.00 | 27 817.00 | 29 539.00 |
AN Terrains | 5 570 587.00 | 3 311 919.00 | 2 258 668.00 | 5 570 587.00 |
AP Constructions | 3 179 565.00 | 1 964 491.00 | 1 215 074.00 | 3 179 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 187.00 | 1 629 603.00 | 603 584.00 | 2 233 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 430.00 | 218 258.00 | 10 173.00 | 228 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 243 519.00 | 7 125 992.00 | 4 117 527.00 | 11 243 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
BT Marchandises | 178 382.00 | 12 833.00 | 165 549.00 | 178 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 055.00 | 1 662.00 | 16 393.00 | 18 055.00 |
BZ Autres créances | 194 578.00 | 15 650.00 | 178 929.00 | 194 578.00 |
CF Disponibilités | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 2.00 | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 434.00 | 30 144.00 | 446 290.00 | 476 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 719 953.00 | 7 156 137.00 | 4 563 817.00 | 11 719 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 505 749.00 | 505 749.00 | | 505 749.00 |
DH Report à nouveau | -39 632.00 | 240 288.00 | | -39 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 264.00 | -279 920.00 | | -256 264.00 |
DL TOTAL (I) | 252 545.00 | 508 810.00 | | 252 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 703.00 | 20 435.00 | | 43 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 789.00 | 93 287.00 | | 167 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 098.00 | 152 002.00 | | 129 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 114.00 | | |
EA Autres dettes | 3 809 454.00 | 3 826 335.00 | | 3 809 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 226.00 | 159 874.00 | | 161 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 271.00 | 4 287 047.00 | | 4 311 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 817.00 | 4 797 057.00 | | 4 563 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 010.00 | | 419 010.00 | 419 010.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 1 731 149.00 | | 1 731 149.00 | 1 731 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 161.00 | | 2 150 161.00 | 2 150 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 144.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 184.00 | 20 000.00 | | 10 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 184.00 | 20 000.00 | | 10 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 904.00 | 21 509.00 | | 75 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 904.00 | 22 709.00 | | 75 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 719.00 | -2 709.00 | | -65 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 594.00 | 2 223 077.00 | | 2 236 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 859.00 | 2 502 997.00 | | 2 492 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 264.00 | -279 920.00 | | -256 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 154 728.00 | | 88 791.00 | 11 154 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 243 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 211 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 122 978.00 | | 88 791.00 | 11 122 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 822 153.00 | 303 839.00 | | 6 822 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 759.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 190.00 | 303 080.00 | | 6 821 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 314.00 | 12 833.00 | 10 314.00 | 10 314.00 |
6T Sur comptes clients | 773.00 | 1 662.00 | 773.00 | 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 087.00 | 30 144.00 | 11 087.00 | 11 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 287.00 | 30 144.00 | 12 287.00 | 12 287.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 144.00 | 11 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 789.00 | 167 789.00 | | 167 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 226.00 | 161 226.00 | | 161 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VC Groupe et associés | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 803 674.00 | 3 803 674.00 | | 3 803 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 886.00 | 222 886.00 | | 222 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 568.00 | 4 267 568.00 | | 4 267 568.00 |