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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 539.00 | 204.00 | 29 336.00 | 29 539.00 |
AN Terrains | 5 509 708.00 | 3 116 107.00 | 2 393 601.00 | 5 509 708.00 |
AP Constructions | 3 138 413.00 | 1 776 553.00 | 1 361 860.00 | 3 138 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 615.00 | 1 379 555.00 | 682 060.00 | 2 061 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 868.00 | 196 484.00 | 25 385.00 | 221 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 963 356.00 | 6 468 904.00 | 4 494 452.00 | 10 963 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
BT Marchandises | 143 994.00 | 8 096.00 | 135 898.00 | 143 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 989.00 | 43 058.00 | 33 931.00 | 76 989.00 |
BZ Autres créances | 187 388.00 | | 187 388.00 | 187 388.00 |
CF Disponibilités | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 255.00 | 51 154.00 | 437 101.00 | 488 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 610.00 | 6 520 057.00 | 4 931 553.00 | 11 451 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 505 749.00 | 505 749.00 | | 505 749.00 |
DH Report à nouveau | 257 333.00 | 209 687.00 | | 257 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 045.00 | 47 646.00 | | -17 045.00 |
DL TOTAL (I) | 788 730.00 | 805 775.00 | | 788 730.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 004.00 | 41 136.00 | | 24 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 861.00 | 69 502.00 | | 92 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 923.00 | 188 733.00 | | 180 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 453.00 | 142 246.00 | | 33 453.00 |
EA Autres dettes | 3 618 648.00 | 3 578 441.00 | | 3 618 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 434.00 | 201 985.00 | | 173 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 823.00 | 4 241 944.00 | | 4 142 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 553.00 | 5 092 719.00 | | 4 931 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 388.00 | | 442 388.00 | 442 388.00 |
FD Production vendue biens | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
FG Production vendue services | 1 596 125.00 | | 1 596 125.00 | 1 596 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 703.00 | | 2 046 703.00 | 2 046 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 313.00 | 848.00 | | 29 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 873.00 | 24 125.00 | | 9 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 891.00 | 24 125.00 | | 46 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 578.00 | -23 276.00 | | -17 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 583.00 | 2 228 104.00 | | 2 147 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 628.00 | 2 180 458.00 | | 2 164 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 045.00 | 47 646.00 | | -17 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 823 088.00 | | 217 483.00 | 10 823 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 483.00 | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 216.00 | 10 963 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 733.00 | 10 931 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 28 777.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 817 633.00 | | 188 706.00 | 10 817 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 182 246.00 | 324 373.00 | 37 715.00 | 6 182 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182 246.00 | 324 169.00 | 37 715.00 | 6 182 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 966.00 | 8 096.00 | 7 966.00 | 7 966.00 |
6T Sur comptes clients | 44 965.00 | 6 850.00 | 8 757.00 | 44 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 930.00 | 14 946.00 | 16 723.00 | 52 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 930.00 | 14 946.00 | 61 723.00 | 97 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 946.00 | 61 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 434.00 | 173 434.00 | | 173 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
VB T. V. A. | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
VC Groupe et associés | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 600 519.00 | 3 600 519.00 | | 3 600 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VP Divers | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 301.00 | 274 301.00 | | 274 301.00 |
VW T.V.A. | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 319.00 | 4 099 319.00 | | 4 099 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |