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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 539.00 | 963.00 | 28 577.00 | 29 539.00 |
AN Terrains | 5 566 824.00 | 3 220 728.00 | 2 346 096.00 | 5 566 824.00 |
AP Constructions | 3 163 122.00 | 1 881 913.00 | 1 281 209.00 | 3 163 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 164.00 | 1 507 476.00 | 663 688.00 | 2 171 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 868.00 | 211 074.00 | 10 795.00 | 221 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 154 728.00 | 6 822 153.00 | 4 332 575.00 | 11 154 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
BT Marchandises | 161 077.00 | 10 314.00 | 150 763.00 | 161 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | 773.00 | 827.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 216 421.00 | | 216 421.00 | 216 421.00 |
CF Disponibilités | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 569.00 | 11 087.00 | 464 482.00 | 475 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 630 297.00 | 6 833 240.00 | 4 797 057.00 | 11 630 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 505 749.00 | 505 749.00 | | 505 749.00 |
DH Report à nouveau | 240 288.00 | 257 333.00 | | 240 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 920.00 | -17 045.00 | | -279 920.00 |
DL TOTAL (I) | 508 810.00 | 788 730.00 | | 508 810.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 435.00 | 24 004.00 | | 20 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 287.00 | 92 861.00 | | 93 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 002.00 | 180 923.00 | | 152 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 114.00 | 33 453.00 | | 35 114.00 |
EA Autres dettes | 3 826 335.00 | 3 618 648.00 | | 3 826 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 874.00 | 173 434.00 | | 159 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 047.00 | 4 142 823.00 | | 4 287 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 057.00 | 4 931 553.00 | | 4 797 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 307.00 | | 419 307.00 | 419 307.00 |
FD Production vendue biens | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 1 718 595.00 | | 1 718 595.00 | 1 718 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 047.00 | | 2 138 047.00 | 2 138 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 21 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 243.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 7 070.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 29 313.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 509.00 | 9 873.00 | | 21 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 709.00 | 46 891.00 | | 22 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | -17 578.00 | | -2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 077.00 | 2 147 583.00 | | 2 223 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 997.00 | 2 164 628.00 | | 2 502 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 920.00 | -17 045.00 | | -279 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 963 356.00 | | 191 372.00 | 10 963 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 154 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 122 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 931 606.00 | | 191 372.00 | 10 931 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468 904.00 | 353 250.00 | | 6 468 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 759.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468 700.00 | 352 491.00 | | 6 468 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 096.00 | 10 314.00 | 8 096.00 | 8 096.00 |
6T Sur comptes clients | 43 058.00 | 498.00 | 42 782.00 | 43 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 154.00 | 10 811.00 | 50 878.00 | 51 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 154.00 | 12 011.00 | 50 878.00 | 51 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 811.00 | 50 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 287.00 | 93 287.00 | | 93 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 874.00 | 159 874.00 | | 159 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VC Groupe et associés | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 814 560.00 | 3 814 560.00 | | 3 814 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VP Divers | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 691.00 | 229 691.00 | | 229 691.00 |
VW T.V.A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 612.00 | 4 266 612.00 | | 4 266 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |