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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 539.00 | 2 277.00 | 27 262.00 | 29 539.00 |
AN Terrains | 5 584 115.00 | 3 389 138.00 | 2 194 977.00 | 5 584 115.00 |
AP Constructions | 3 179 565.00 | 2 023 932.00 | 1 155 633.00 | 3 179 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 346.00 | 1 741 567.00 | 638 778.00 | 2 380 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 430.00 | 221 799.00 | 6 631.00 | 228 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 404 206.00 | 7 378 714.00 | 4 025 492.00 | 11 404 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
BT Marchandises | 144 549.00 | 24 728.00 | 119 821.00 | 144 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 573.00 | 1 926.00 | 21 647.00 | 23 573.00 |
BZ Autres créances | 126 304.00 | 15 650.00 | 110 654.00 | 126 304.00 |
CF Disponibilités | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 754.00 | 42 304.00 | 361 450.00 | 403 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 807 960.00 | 7 421 018.00 | 4 386 942.00 | 11 807 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 505 749.00 | 505 749.00 | | 505 749.00 |
DH Report à nouveau | -295 896.00 | -39 632.00 | | -295 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 071.00 | -256 264.00 | | -129 071.00 |
DL TOTAL (I) | 123 474.00 | 252 545.00 | | 123 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 048.00 | 43 703.00 | | 69 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 958.00 | 167 789.00 | | 379 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 683.00 | 129 098.00 | | 134 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
EA Autres dettes | 3 453 094.00 | 3 809 454.00 | | 3 453 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 332.00 | 161 226.00 | | 185 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 468.00 | 4 311 271.00 | | 4 263 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 942.00 | 4 563 817.00 | | 4 386 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 658.00 | | 314 658.00 | 314 658.00 |
FD Production vendue biens | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
FG Production vendue services | 1 424 952.00 | | 1 424 952.00 | 1 424 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 288.00 | | 1 741 288.00 | 1 741 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 426.00 | 10 184.00 | | 19 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 863.00 | 10 184.00 | | 22 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 468.00 | 75 904.00 | | 13 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 468.00 | 75 904.00 | | 13 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 395.00 | -65 719.00 | | 9 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 635.00 | 2 236 594.00 | | 1 825 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 706.00 | 2 492 859.00 | | 1 954 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 071.00 | -256 264.00 | | -129 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 243 519.00 | | 160 687.00 | 11 243 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 404 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 372 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 211 769.00 | | 160 687.00 | 11 211 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 125 992.00 | 252 722.00 | | 7 125 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 555.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 124 270.00 | 252 166.00 | | 7 124 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 833.00 | 24 728.00 | 12 833.00 | 12 833.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | 1 926.00 | 1 662.00 | 1 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 144.00 | 26 654.00 | 14 495.00 | 30 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 144.00 | 26 654.00 | 14 495.00 | 30 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 654.00 | 14 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 958.00 | 379 958.00 | | 379 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 332.00 | 185 332.00 | | 185 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 448 000.00 | 3 448 000.00 | | 3 448 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VP Divers | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
VW T.V.A. | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 420.00 | 4 194 420.00 | | 4 194 420.00 |