| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | 3 256.00 | 6 895.00 | 10 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 573.00 | 144 473.00 | 9 100.00 | 153 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 796.00 | | 221 796.00 | 221 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 592.00 | 418 986.00 | 402 605.00 | 821 592.00 |
BP En cours de production de services | 208 931.00 | | 208 931.00 | 208 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 615.00 | | 264 615.00 | 264 615.00 |
BZ Autres créances | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 316.00 | | 802 316.00 | 802 316.00 |
CF Disponibilités | 551 321.00 | | 551 321.00 | 551 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 882.00 | | 1 871 882.00 | 1 871 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 474.00 | 418 986.00 | 2 274 488.00 | 2 693 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 386 184.00 | 271 256.00 | 114 928.00 | 386 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 256.00 | | | 134 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780 847.00 | | | 780 847.00 |
DH Report à nouveau | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 209.00 | | | 1 079 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 535.00 | | | 197 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 535.00 | | | 197 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 077.00 | | | 340 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 061.00 | | | 178 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 038.00 | | | 376 038.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 743.00 | | | 997 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 488.00 | | | 2 274 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 604.00 | | | 479 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 1 647 940.00 | | 1 647 940.00 | 1 647 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 550.00 | | 1 648 550.00 | 1 648 550.00 |
FM Production stockée | | | 9 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 272.00 | | | -76 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 424.00 | | | 1 714 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 020.00 | | | 1 698 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 340.00 | | 66 913.00 | 842 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 731.00 | | 52 864.00 | 402 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 251 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 660.00 | 821 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 411.00 | 386 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 549.00 | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 153 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 249.00 | | 7 500.00 | 39 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 379.00 | | 6 548.00 | 148 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 979.00 | | | 251 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 578.00 | 32 770.00 | 74 363.00 | 460 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 928.00 | 21 738.00 | 69 411.00 | 318 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 604.00 | 3 597.00 | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 400.00 | 10 427.00 | 1 354.00 | 135 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 002.00 | 11 312.00 | 2 779.00 | 189 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 252.00 | 11 312.00 | 3 029.00 | 189 252.00 |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 131.00 | 2 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 077.00 | | | 340 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 718.00 | 171 718.00 | | 171 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
UX Autres créances clients | 264 615.00 | | | 264 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 884.00 | 308 047.00 | 29 837.00 | 337 884.00 |
VW T.V.A. | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 681.00 | 479 604.00 | | 819 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
ST Autres comptes | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 983.00 | | | 306 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 653.00 | | | 97 653.00 |
ZE Dividendes | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 989.00 | | | 609 989.00 |