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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 25 410.00 | -25 410.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | 4 548.00 | 5 604.00 | 10 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 335.00 | 132 719.00 | 9 615.00 | 142 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 796.00 | | 221 796.00 | 221 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 334.00 | 473 413.00 | 342 920.00 | 816 334.00 |
BP En cours de production de services | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 724.00 | | 289 724.00 | 289 724.00 |
BZ Autres créances | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 584.00 | | 906 584.00 | 906 584.00 |
CF Disponibilités | 329 220.00 | | 329 220.00 | 329 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 108.00 | | 1 584 108.00 | 1 584 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 442.00 | 473 413.00 | 1 927 029.00 | 2 400 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 879.00 | 310 734.00 | 103 144.00 | 413 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 632.00 | 139 328.00 | | 141 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 312.00 | 137 312.00 | | 137 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 328.00 | 876 657.00 | | 698 328.00 |
DH Report à nouveau | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 330.00 | -233 816.00 | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 058.00 | 929 936.00 | | 1 000 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 484.00 | 184 306.00 | | 128 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 484.00 | 184 306.00 | | 128 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 757.00 | 260 176.00 | | 254 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 460.00 | 42 041.00 | | 134 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 290.00 | 202 048.00 | | 243 290.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 1 388.00 | | 2 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 105.00 | 104 431.00 | | 163 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 487.00 | 634 414.00 | | 798 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 029.00 | 1 748 658.00 | | 1 927 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 729.00 | 349 910.00 | | 543 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 505 940.00 | | 1 505 940.00 | 1 505 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 940.00 | | 1 505 940.00 | 1 505 940.00 |
FM Production stockée | | | -28 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 5.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 309.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 643.00 | 37 532.00 | | 78 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 221.00 | 37 847.00 | | 79 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 307.00 | 11 495.00 | | 78 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 310.00 | 11 793.00 | | 78 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | 26 054.00 | | 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 276.00 | 1 231 328.00 | | 1 565 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 945.00 | 1 465 145.00 | | 1 552 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 330.00 | -233 817.00 | | 12 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 916.00 | | 10 705.00 | 831 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 879.00 | | | 413 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 668.00 | 249 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 287.00 | 816 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 618.00 | 142 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 961.00 | | 9 994.00 | 154 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 924.00 | | 711.00 | 252 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 023.00 | 23 008.00 | 22 618.00 | 473 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 163.00 | 17 982.00 | | 318 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 1 896.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 208.00 | 3 130.00 | 22 618.00 | 152 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 307.00 | 22 820.00 | 78 643.00 | 184 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 307.00 | 22 820.00 | 78 643.00 | 184 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 820.00 | 78 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 758.00 | | | 254 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 290.00 | 243 290.00 | | 243 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
UX Autres créances clients | 289 724.00 | 289 724.00 | | 289 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 751.00 | 325 580.00 | 28 171.00 | 353 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 487.00 | 543 729.00 | | 798 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |