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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 27 548.00 | -27 548.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | 2 652.00 | 7 500.00 | 10 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 989.00 | 132 734.00 | 6 255.00 | 138 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 007.00 | | 224 007.00 | 224 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 719.00 | 490 238.00 | 323 585.00 | 815 719.00 |
BN En cours de production de biens | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 368.00 | | 365 368.00 | 365 368.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 855.00 | | 696 855.00 | 696 855.00 |
CF Disponibilités | 471 933.00 | | 471 933.00 | 471 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 042.00 | | 1 637 042.00 | 1 637 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 761.00 | 490 238.00 | 1 960 626.00 | 2 452 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 879.00 | 329 201.00 | 84 679.00 | 413 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 624.00 | 141 632.00 | | 142 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 624.00 | 141 632.00 | | 142 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 042.00 | 694 008.00 | | 717 042.00 |
DH Report à nouveau | 10 482.00 | 10 456.00 | | 10 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339.00 | 12 330.00 | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 111.00 | 1 000 058.00 | | 1 018 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 324.00 | 128 484.00 | | 141 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 324.00 | 128 484.00 | | 141 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 560.00 | 254 758.00 | | 159 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 115.00 | 134 460.00 | | 96 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 507.00 | 243 290.00 | | 258 507.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 2 873.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 794.00 | 163 106.00 | | 252 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 191.00 | 798 487.00 | | 801 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 626.00 | 1 927 029.00 | | 1 960 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 679.00 | 543 729.00 | | 607 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 1 168 198.00 | | 1 168 198.00 | 1 168 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 608.00 | | 1 168 608.00 | 1 168 608.00 |
FM Production stockée | | | 51 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 161.00 | 78 643.00 | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | 79 221.00 | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 027.00 | 78 307.00 | | 40 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 027.00 | 78 310.00 | | 40 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 866.00 | 911.00 | | -36 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 026.00 | 55 487.00 | | 24 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 525.00 | 1 565 276.00 | | 1 246 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 186.00 | 1 552 945.00 | | 1 241 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 339.00 | 12 330.00 | | 5 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 334.00 | | 2 732.00 | 816 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 879.00 | | | 413 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 815 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | 138 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 336.00 | | | 142 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 967.00 | | 2 732.00 | 249 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 413.00 | 22 574.00 | 506.00 | 473 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 146.00 | 18 707.00 | | 336 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 720.00 | 3 867.00 | 506.00 | 132 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 484.00 | 16 000.00 | 3 161.00 | 128 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 484.00 | 16 000.00 | 3 161.00 | 128 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 3 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 560.00 | | | 159 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 115.00 | 96 115.00 | | 96 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 507.00 | 258 507.00 | | 258 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 794.00 | 252 794.00 | | 252 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
UX Autres créances clients | 365 368.00 | 365 368.00 | | 365 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 563.00 | 393 872.00 | 28 691.00 | 422 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 239.00 | 607 679.00 | | 767 239.00 |