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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 18 728.00 | -18 728.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | 2 652.00 | 7 500.00 | 10 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 960.00 | 152 207.00 | 2 752.00 | 154 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 796.00 | | 221 796.00 | 221 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 915.00 | 473 023.00 | 358 892.00 | 831 915.00 |
BP En cours de production de services | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 803.00 | | 138 803.00 | 138 803.00 |
BZ Autres créances | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 228.00 | | 706 228.00 | 706 228.00 |
CF Disponibilités | 447 726.00 | | 447 726.00 | 447 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 766.00 | | 1 389 766.00 | 1 389 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 681.00 | 473 023.00 | 1 748 658.00 | 2 221 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 879.00 | 299 435.00 | 114 444.00 | 413 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 328.00 | 136 656.00 | | 139 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 312.00 | 137 312.00 | | 137 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 876 657.00 | 876 657.00 | | 876 657.00 |
DH Report à nouveau | 10 455.00 | 10 431.00 | | 10 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 816.00 | 21 290.00 | | -233 816.00 |
DL TOTAL (I) | 929 936.00 | 1 182 348.00 | | 929 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 306.00 | 210 343.00 | | 184 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 306.00 | 210 343.00 | | 184 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 176.00 | 345 122.00 | | 260 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 328.00 | 166 241.00 | | 24 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 041.00 | 53 999.00 | | 42 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 048.00 | 403 679.00 | | 202 048.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 536.00 | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 431.00 | 75 357.00 | | 104 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 414.00 | 1 044 936.00 | | 634 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 658.00 | 2 437 628.00 | | 1 748 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 910.00 | 533 573.00 | | 349 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 624.00 | | 7 209.00 | 826 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 939.00 | | 3 941.00 | 409 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 831 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 154 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 153.00 | | 2 725.00 | 154 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 380.00 | | 544.00 | 252 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 268.00 | 23 375.00 | 1 620.00 | 451 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 876.00 | 17 683.00 | | 294 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 2 500.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 635.00 | 3 192.00 | 1 620.00 | 150 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 344.00 | 11 495.00 | 37 532.00 | 210 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 344.00 | 11 495.00 | 37 532.00 | 210 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 495.00 | 37 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 177.00 | | | 260 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 431.00 | 104 431.00 | | 104 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
UX Autres créances clients | 138 804.00 | 138 804.00 | | 138 804.00 |
VP Divers | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 047.00 | 202 047.00 | | 202 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 061.00 | 184 933.00 | 31 128.00 | 216 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 087.00 | 349 910.00 | | 610 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |