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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 27 548.00 | -27 548.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | 2 293.00 | 7 500.00 | 9 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 758.00 | 125 483.00 | 4 276.00 | 129 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 007.00 | | 224 007.00 | 224 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 081.00 | 502 990.00 | 303 091.00 | 806 081.00 |
BN En cours de production de biens | 88 277.00 | | 88 277.00 | 88 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 892.00 | | 203 892.00 | 203 892.00 |
BZ Autres créances | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 837.00 | 4 665.00 | 842 172.00 | 846 837.00 |
CF Disponibilités | 764 202.00 | | 764 202.00 | 764 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 454.00 | 4 665.00 | 1 966 789.00 | 1 971 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 535.00 | 507 655.00 | 2 269 880.00 | 2 777 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 879.00 | 347 667.00 | 66 213.00 | 413 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 256.00 | 142 624.00 | | 142 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 624.00 | 142 624.00 | | 142 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 459.00 | 717 042.00 | | 841 459.00 |
DH Report à nouveau | 10 562.00 | 10 482.00 | | 10 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 648.00 | 5 339.00 | | 27 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 549.00 | 1 018 111.00 | | 1 164 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 224.00 | 141 324.00 | | 145 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 224.00 | 141 324.00 | | 145 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 624.00 | 159 560.00 | | 247 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 905.00 | 33 952.00 | | 64 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 236.00 | 96 115.00 | | 96 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 245.00 | 258 507.00 | | 313 245.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 263.00 | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 725.00 | 252 794.00 | | 237 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 107.00 | 801 191.00 | | 960 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 880.00 | 1 960 626.00 | | 2 269 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 579.00 | 607 679.00 | | 647 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 576 927.00 | | 1 576 927.00 | 1 576 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 927.00 | | 1 576 927.00 | 1 576 927.00 |
FM Production stockée | | | 13 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 317.00 | 40 027.00 | | 128 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 317.00 | 40 027.00 | | 128 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 317.00 | -36 866.00 | | -128 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 417.00 | 24 026.00 | | 124 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 227.00 | 1 246 525.00 | | 1 595 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 579.00 | 1 241 186.00 | | 1 567 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 648.00 | 5 339.00 | | 27 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 719.00 | | 1 452.00 | 815 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 879.00 | | | 413 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 252 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 090.00 | 806 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 9 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 683.00 | 129 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 989.00 | | 1 452.00 | 138 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 699.00 | | | 252 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 135.00 | 21 897.00 | 238.00 | 492 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 749.00 | 18 466.00 | | 356 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | 48.00 | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 734.00 | 3 431.00 | 191.00 | 132 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 324.00 | 3 900.00 | | 141 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 324.00 | 3 900.00 | | 141 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 624.00 | | | 247 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 244.00 | 313 244.00 | | 313 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 725.00 | 237 725.00 | | 237 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
UX Autres créances clients | 203 892.00 | 203 892.00 | | 203 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 781.00 | 272 137.00 | 28 644.00 | 300 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 203.00 | 647 579.00 | | 895 203.00 |