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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 810.00 | | 129 810.00 | 129 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
AP Constructions | 88 650.00 | 86 381.00 | 2 269.00 | 88 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 839.00 | 862 712.00 | 17 127.00 | 879 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 597.00 | 240 257.00 | 339.00 | 240 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 408.00 | 1 235 992.00 | 150 416.00 | 1 386 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 701.00 | 192 021.00 | 1 788 680.00 | 1 980 701.00 |
BZ Autres créances | 123 931.00 | | 123 931.00 | 123 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 116 010.00 | | 116 010.00 | 116 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 762.00 | 192 021.00 | 2 147 741.00 | 2 339 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 170.00 | 1 428 013.00 | 2 298 157.00 | 3 726 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 910 585.00 | 947 275.00 | | 910 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 947.00 | 83 310.00 | | 40 947.00 |
DL TOTAL (I) | 992 782.00 | 1 071 835.00 | | 992 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 813.00 | 481 058.00 | | 602 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 498.00 | 349 496.00 | | 305 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 135.00 | 265 190.00 | | 395 135.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 552.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 375.00 | 1 096 296.00 | | 1 305 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 157.00 | 2 168 131.00 | | 2 298 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 375.00 | 1 096 296.00 | | 1 305 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 783.00 | | 1 857 783.00 | 1 857 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 783.00 | | 1 857 783.00 | 1 857 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 691.00 | 35 725.00 | | 39 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 345.00 | 1 756.00 | | 8 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 345.00 | 1 756.00 | | 8 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 248.00 | 785.00 | | 14 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 248.00 | 785.00 | | 14 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 903.00 | 971.00 | | -5 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 19 460.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 490.00 | 2 237 140.00 | | 1 911 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 543.00 | 2 153 830.00 | | 1 870 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 947.00 | 83 310.00 | | 40 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 389.00 | 64 267.00 | | 29 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 427.00 | | 3 981.00 | 1 382 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 104.00 | | 3 981.00 | 1 205 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 737.00 | 9 255.00 | | 1 226 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 095.00 | 9 255.00 | | 1 180 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 480.00 | 541.00 | | 191 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 480.00 | 541.00 | | 191 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 480.00 | 541.00 | | 191 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 498.00 | 305 498.00 | | 305 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 956.00 | | | 1 769 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 745.00 | | | 210 745.00 |
VB T. V. A. | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
VI Groupe et associés | 602 813.00 | 602 813.00 | | 602 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
VP Divers | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 415.00 | 2 112 415.00 | | 2 112 415.00 |
VW T.V.A. | 288 327.00 | 288 327.00 | | 288 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 375.00 | 1 305 375.00 | | 1 305 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 230.00 | 20 800.00 | | 15 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 685.00 | 71 906.00 | | 78 685.00 |
ST Autres comptes | 431 747.00 | 281 044.00 | | 431 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 569.00 | 136 537.00 | | 128 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
YT Sous‐traitance | 128 425.00 | 197 264.00 | | 128 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146.00 | 2 443.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 230.00 | 20 800.00 | | 15 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 454.00 | 284 106.00 | | 269 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 051.00 | 268 389.00 | | 174 051.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 572.00 | 689 194.00 | | 767 572.00 |