| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 810.00 | | 129 810.00 | 129 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
AP Constructions | 88 650.00 | 88 558.00 | 92.00 | 88 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 411.00 | 908 140.00 | 117 272.00 | 1 025 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 817.00 | 248 029.00 | 23 788.00 | 271 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 149.00 | 1 300 818.00 | 271 331.00 | 1 572 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 850.00 | | 190 850.00 | 190 850.00 |
BP En cours de production de services | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 466.00 | 70 719.00 | 695 747.00 | 766 466.00 |
BZ Autres créances | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 630 396.00 | | 630 396.00 | 630 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 625.00 | 70 719.00 | 1 743 906.00 | 1 814 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 774.00 | 1 371 537.00 | 2 015 236.00 | 3 386 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 745 234.00 | 765 365.00 | | 745 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 610.00 | 99 868.00 | | 87 610.00 |
DL TOTAL (I) | 874 094.00 | 906 484.00 | | 874 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 637.00 | 70 533.00 | | 390 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 748.00 | 275 618.00 | | 347 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 242.00 | 313 246.00 | | 194 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 515.00 | 160 968.00 | | 208 515.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 142.00 | 820 548.00 | | 1 141 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 236.00 | 1 727 032.00 | | 2 015 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 605.00 | 769 911.00 | | 770 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 512.00 | | 126 636.00 | 1 445 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 901.00 | | | 185 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 241.00 | | 126 636.00 | 1 259 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 395.00 | 25 422.00 | | 1 275 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 312.00 | 778.00 | | 55 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 082.00 | 24 643.00 | | 1 220 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 075.00 | | 66 356.00 | 137 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 075.00 | | 66 356.00 | 137 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 075.00 | | 66 356.00 | 137 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 241.00 | 194 241.00 | | 194 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 681 883.00 | 681 883.00 | | 681 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 637.00 | 20 100.00 | 340 000.00 | 390 637.00 |
VI Groupe et associés | 347 748.00 | 347 748.00 | | 347 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 409.00 | 961 409.00 | | 961 409.00 |
VW T.V.A. | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 142.00 | 770 605.00 | 340 000.00 | 1 141 142.00 |