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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 810.00 | | 129 810.00 | 129 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 091.00 | 52 163.00 | 3 929.00 | 56 091.00 |
AP Constructions | 88 650.00 | 87 469.00 | 1 181.00 | 88 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 979.00 | 876 921.00 | 37 058.00 | 913 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 867.00 | 241 880.00 | 9 987.00 | 251 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 767.00 | 1 258 433.00 | 182 333.00 | 1 440 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 219.00 | 137 081.00 | 985 138.00 | 1 122 219.00 |
BZ Autres créances | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 235 164.00 | | 235 164.00 | 235 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 776.00 | 137 081.00 | 1 346 695.00 | 1 483 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 543.00 | 1 395 514.00 | 1 529 028.00 | 2 924 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 748 951.00 | 831 532.00 | | 748 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 414.00 | 37 419.00 | | 136 414.00 |
DL TOTAL (I) | 926 615.00 | 910 201.00 | | 926 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 918.00 | 130 793.00 | | 250 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 126.00 | 241 079.00 | | 108 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 435.00 | 140 711.00 | | 148 435.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | 19 593.00 | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 413.00 | 532 176.00 | | 602 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 028.00 | 1 442 378.00 | | 1 529 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 880.00 | 532 176.00 | | 531 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 558.00 | | 1 612 558.00 | 1 612 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 558.00 | | 1 612 558.00 | 1 612 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 599.00 | 36 121.00 | | 70 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666.00 | 9 088.00 | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 666.00 | 9 088.00 | | 13 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | 5 060.00 | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 5 060.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 487.00 | 4 028.00 | | 10 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 619.00 | 1 919.00 | | 38 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 378.00 | 1 653 584.00 | | 1 701 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 964.00 | 1 616 165.00 | | 1 564 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 414.00 | 37 419.00 | | 136 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 396.00 | 29 158.00 | | 17 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 606.00 | | 44 161.00 | 1 396 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 902.00 | | | 185 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 335.00 | | 44 161.00 | 1 210 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 885.00 | 13 548.00 | | 1 244 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 013.00 | 3 150.00 | | 49 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 872.00 | 10 398.00 | | 1 195 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 512.00 | 123.00 | 4 554.00 | 141 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 512.00 | 123.00 | 4 554.00 | 141 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 512.00 | 123.00 | 4 554.00 | 141 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 4 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 967 286.00 | 967 286.00 | | 967 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 934.00 | 154 934.00 | | 154 934.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 228.00 | 19 694.00 | 70 533.00 | 90 228.00 |
VI Groupe et associés | 250 918.00 | 250 918.00 | | 250 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 462.00 | 1 156 462.00 | | 1 156 462.00 |
VW T.V.A. | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 413.00 | 531 880.00 | 70 533.00 | 602 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 467.00 | 14 974.00 | | 15 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 755.00 | 76 903.00 | | 76 755.00 |
ST Autres comptes | 377 230.00 | 387 891.00 | | 377 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 416.00 | 123 799.00 | | 124 416.00 |
YT Sous‐traitance | 19 552.00 | 50 169.00 | | 19 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 467.00 | 14 974.00 | | 15 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 991.00 | 377 251.00 | | 337 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 436.00 | 167 431.00 | | 201 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 871.00 | 638 763.00 | | 619 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |