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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 810.00 | | 129 810.00 | 129 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 091.00 | 55 313.00 | 779.00 | 56 091.00 |
AP Constructions | 88 650.00 | 88 014.00 | 636.00 | 88 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 724.00 | 887 935.00 | 30 789.00 | 918 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 867.00 | 244 134.00 | 7 733.00 | 251 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 512.00 | 1 275 396.00 | 170 116.00 | 1 445 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 580.00 | | 140 580.00 | 140 580.00 |
BP En cours de production de services | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 338.00 | 137 076.00 | 996 262.00 | 1 133 338.00 |
BZ Autres créances | 228 981.00 | | 228 981.00 | 228 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 991.00 | 137 076.00 | 1 556 916.00 | 1 693 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 503.00 | 1 412 471.00 | 1 727 032.00 | 3 139 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 765 365.00 | 748 951.00 | | 765 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 868.00 | 136 414.00 | | 99 868.00 |
DL TOTAL (I) | 906 484.00 | 926 615.00 | | 906 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 533.00 | 90 228.00 | | 70 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 618.00 | 250 918.00 | | 275 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 246.00 | 108 126.00 | | 313 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 968.00 | 148 435.00 | | 160 968.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 4 707.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 548.00 | 602 413.00 | | 820 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 032.00 | 1 529 028.00 | | 1 727 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 911.00 | 531 880.00 | | 769 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 766.00 | | 4 745.00 | 1 440 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 901.00 | | | 185 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 496.00 | | 4 745.00 | 1 254 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 433.00 | 16 962.00 | | 1 258 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 162.00 | 3 150.00 | | 52 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 270.00 | 13 812.00 | | 1 206 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 081.00 | | 5.00 | 137 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 081.00 | | 5.00 | 137 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 081.00 | | 5.00 | 137 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 245.00 | 313 245.00 | | 313 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 978 410.00 | 978 410.00 | | 978 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 927.00 | 154 927.00 | | 154 927.00 |
VB T. V. A. | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 533.00 | 19 896.00 | 50 637.00 | 70 533.00 |
VI Groupe et associés | 275 618.00 | 275 618.00 | | 275 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 875.00 | 174 875.00 | | 174 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 232.00 | 1 371 232.00 | | 1 371 232.00 |
VW T.V.A. | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 548.00 | 769 911.00 | 50 637.00 | 820 548.00 |