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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 810.00 | | 129 810.00 | 129 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 091.00 | 49 013.00 | 7 079.00 | 56 091.00 |
AP Constructions | 88 650.00 | 86 925.00 | 1 725.00 | 88 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 089.00 | 868 405.00 | 12 684.00 | 881 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 597.00 | 240 542.00 | 55.00 | 240 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 606.00 | 1 244 885.00 | 151 721.00 | 1 396 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 886.00 | 141 512.00 | 970 374.00 | 1 111 886.00 |
BZ Autres créances | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 135 159.00 | | 135 159.00 | 135 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 169.00 | 141 512.00 | 1 290 657.00 | 1 432 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 774.00 | 1 386 397.00 | 1 442 378.00 | 2 828 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 831 532.00 | 910 585.00 | | 831 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 419.00 | 40 947.00 | | 37 419.00 |
DL TOTAL (I) | 910 201.00 | 992 782.00 | | 910 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 793.00 | 602 813.00 | | 130 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 079.00 | 305 498.00 | | 241 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 711.00 | 395 135.00 | | 140 711.00 |
EA Autres dettes | 19 593.00 | 1 929.00 | | 19 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 176.00 | 1 305 375.00 | | 532 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 378.00 | 2 298 157.00 | | 1 442 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 176.00 | 1 305 375.00 | | 532 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 354.00 | | 1 608 354.00 | 1 608 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 354.00 | | 1 608 354.00 | 1 608 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 121.00 | 39 691.00 | | 36 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 088.00 | 8 345.00 | | 9 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 088.00 | 8 345.00 | | 9 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | 14 248.00 | | 5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 14 248.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 028.00 | -5 903.00 | | 4 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 3 428.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 584.00 | 1 911 490.00 | | 1 653 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 165.00 | 1 870 543.00 | | 1 616 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 419.00 | 40 947.00 | | 37 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 158.00 | 29 389.00 | | 29 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 408.00 | | 10 700.00 | 1 386 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 1 396 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 452.00 | | 9 450.00 | 176 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 085.00 | | 1 250.00 | 1 209 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 992.00 | 11 672.00 | 2 779.00 | 1 235 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 641.00 | 2 779.00 | 407.00 | 46 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 350.00 | 8 893.00 | 2 371.00 | 1 189 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 021.00 | -50 495.00 | 15.00 | 192 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 021.00 | -50 495.00 | 15.00 | 192 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 021.00 | -50 495.00 | 15.00 | 192 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 079.00 | 241 079.00 | | 241 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 951 653.00 | | | 951 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 232.00 | | | 160 232.00 |
VB T. V. A. | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
VI Groupe et associés | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 520.00 | 1 191 520.00 | | 1 191 520.00 |
VW T.V.A. | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 176.00 | 532 176.00 | | 532 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 974.00 | 15 230.00 | | 14 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 903.00 | 78 685.00 | | 76 903.00 |
ST Autres comptes | 387 891.00 | 431 747.00 | | 387 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 799.00 | 128 569.00 | | 123 799.00 |
YT Sous‐traitance | 50 169.00 | 128 425.00 | | 50 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 146.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 974.00 | 15 230.00 | | 14 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 251.00 | 269 454.00 | | 377 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 431.00 | 174 051.00 | | 167 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 763.00 | 767 572.00 | | 638 763.00 |