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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 530.00 | 12 922.00 | 1 608.00 | 14 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 665.00 | 123 072.00 | 9 593.00 | 132 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 310 334.00 | 136 140.00 | 15 174 194.00 | 15 310 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 643.00 | | 1 033 643.00 | 1 033 643.00 |
BZ Autres créances | 5 312 476.00 | | 5 312 476.00 | 5 312 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 697 154.00 | 6 503.00 | 4 690 651.00 | 4 697 154.00 |
CF Disponibilités | 7 946 299.00 | | 7 946 299.00 | 7 946 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 023 360.00 | 6 503.00 | 19 016 857.00 | 19 023 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 333 694.00 | 142 644.00 | 34 191 051.00 | 34 333 694.00 |
CU Autres participations | 15 163 119.00 | 146.00 | 15 162 973.00 | 15 163 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 400.00 | | | 980 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 21 284 945.00 | | | 21 284 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625 129.00 | | | 2 625 129.00 |
DK Provisions réglementées | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 31 492 082.00 | | | 31 492 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 133.00 | | | 1 963 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 441.00 | | | 156 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 640.00 | | | 567 640.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 969.00 | | | 2 698 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 191 051.00 | | | 34 191 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 969.00 | | | 2 698 969.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 69 780.00 | 69 470.00 | | 69 780.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 030 337.00 | 3 464 425.00 | | 2 030 337.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 284 362.00 | 231 095.00 | | 284 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 483.00 | 30 035.00 | 3 042 518.00 | 3 012 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 483.00 | 30 035.00 | 3 042 518.00 | 3 012 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 056 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 717.00 | | | 181 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 162.00 | | | 658 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 162.00 | | | 658 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 445.00 | | | -476 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 295.00 | | | 278 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 843.00 | | | 6 293 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 714.00 | | | 3 668 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 625 129.00 | | | 2 625 129.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 773 120.00 | 4 285 477.00 | | 2 773 120.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 209 042.00 | 3 754 562.00 | | 2 209 042.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 178 705.00 | 290 137.00 | | 178 705.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 030 337.00 | 3 464 425.00 | | 2 030 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 967 685.00 | | -656 832.00 | 15 967 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 163 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 15 310 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 132 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 854.00 | | 1 330.00 | 131 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821 301.00 | | -658 162.00 | 15 821 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 166.00 | 8 347.00 | 519.00 | 128 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | 1 717.00 | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 962.00 | 6 630.00 | 519.00 | 116 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 325.00 | | 1 717.00 | 3 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 288.00 | 6 503.00 | 6 288.00 | 6 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 596.00 | 6 503.00 | 484 449.00 | 484 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 921.00 | 6 503.00 | 486 166.00 | 487 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 503.00 | 484 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 441.00 | 156 441.00 | | 156 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 320.00 | 192 320.00 | | 192 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 643.00 | | | 1 033 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VC Groupe et associés | 5 204 798.00 | | | 5 204 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 133.00 | 1 963 133.00 | | 1 963 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
VP Divers | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366 881.00 | 6 366 861.00 | 20.00 | 6 366 881.00 |
VW T.V.A. | 210 571.00 | 210 571.00 | | 210 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 969.00 | 2 698 969.00 | | 2 698 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
ST Autres comptes | 396 450.00 | | | 396 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 982.00 | | | 107 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 410.00 | | | 626 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
ZE Dividendes | 1 745 600.00 | | | 1 745 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 432.00 | | | 504 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |