| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 483.00 | 23 405.00 | 6 078.00 | 29 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 168 222.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 193.00 | 103 886.00 | 46 307.00 | 150 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 344 804.00 | 127 437.00 | 15 217 367.00 | 15 344 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 393 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 032.00 | | 1 624 032.00 | 1 624 032.00 |
BZ Autres créances | 18 366 529.00 | | 18 366 529.00 | 18 366 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 890 508.00 | 3 050.00 | 5 887 458.00 | 5 890 508.00 |
CF Disponibilités | 9 434 646.00 | | 9 434 646.00 | 9 434 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 338 760.00 | 3 050.00 | 35 335 709.00 | 35 338 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 683 564.00 | 130 487.00 | 50 553 077.00 | 50 683 564.00 |
CU Autres participations | 15 165 109.00 | 146.00 | 15 164 963.00 | 15 165 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 400.00 | | | 980 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 21 886 632.00 | | | 21 886 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 830 788.00 | | | 3 830 788.00 |
DL TOTAL (I) | 33 297 819.00 | | | 33 297 819.00 |
DP Provisions pour risques | 7 156 146.00 | 6 299 547.00 | | 7 156 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 505 653.00 | 6 624 659.00 | | 7 505 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 309 375.00 | | | 8 309 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724 140.00 | | | 7 724 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 313.00 | | | 1 117 313.00 |
EA Autres dettes | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 255 257.00 | | | 17 255 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 553 077.00 | | | 50 553 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 655 492.00 | | | 9 655 492.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 64 235.00 | 60 098.00 | | 64 235.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 588 618.00 | 3 839 184.00 | | 5 588 618.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 560 179.00 | 2 478 895.00 | | 2 560 179.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 501 757.00 | 391 203.00 | | 501 757.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 061 936.00 | 2 870 098.00 | | 3 061 936.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 349 507.00 | 325 112.00 | | 349 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 222 252.00 | 25 191.00 | 4 247 444.00 | 4 222 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 252.00 | 25 191.00 | 4 247 444.00 | 4 222 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 081 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 581.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -10 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 276 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 218 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 455.00 | | | -23 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 336.00 | | | 286 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 738 260.00 | | | 7 738 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 473.00 | | | 3 907 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 830 788.00 | | | 3 830 788.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -412 206.00 | -698 254.00 | | -412 206.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 502 581.00 | 4 928 641.00 | | 6 502 581.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 090 375.00 | 4 230 387.00 | | 6 090 375.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 501 757.00 | 391 203.00 | | 501 757.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 588 618.00 | 3 839 184.00 | | 5 588 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 342 970.00 | | 5 320.00 | 15 342 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485.00 | 15 344 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | 150 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 720.00 | | 1 763.00 | 27 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 121.00 | | 3 557.00 | 150 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 165 129.00 | | | 15 165 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 195.00 | 25 581.00 | 3 485.00 | 105 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 966.00 | 4 439.00 | | 18 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 228.00 | 21 143.00 | 3 485.00 | 86 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 572.00 | 3 050.00 | 79 572.00 | 79 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 718.00 | 3 050.00 | 79 572.00 | 79 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 718.00 | 3 050.00 | 79 572.00 | 79 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 050.00 | 79 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 654.00 | 264 654.00 | | 264 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 254.00 | 240 254.00 | | 240 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 295.00 | 239 295.00 | | 239 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 032.00 | 1 624 032.00 | | 1 624 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VC Groupe et associés | 18 303 282.00 | 18 303 282.00 | | 18 303 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 304 176.00 | 704 410.00 | 2 916 102.00 | 8 304 176.00 |
VI Groupe et associés | 7 724 140.00 | 7 724 140.00 | | 7 724 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 824.00 | | | 695 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 013 625.00 | 20 013 605.00 | 20.00 | 20 013 625.00 |
VW T.V.A. | 322 788.00 | 322 788.00 | | 322 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 255 257.00 | 9 655 492.00 | 2 916 102.00 | 17 255 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
ST Autres comptes | 563 470.00 | | | 563 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 435.00 | | | 782 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
ZE Dividendes | 2 443 840.00 | | | 2 443 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 859.00 | | | 676 859.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |