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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 583.00 | 30 144.00 | 72 439.00 | 102 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 678.00 | 126 276.00 | 36 402.00 | 162 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 431 173.00 | 156 419.00 | 15 274 754.00 | 15 431 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 098.00 | | 2 248 098.00 | 2 248 098.00 |
BZ Autres créances | 18 118 888.00 | | 18 118 888.00 | 18 118 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 940 175.00 | 5 163.00 | 5 935 011.00 | 5 940 175.00 |
CF Disponibilités | 16 922 202.00 | | 16 922 202.00 | 16 922 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 251 387.00 | 5 163.00 | 43 246 223.00 | 43 251 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 682 559.00 | 161 583.00 | 58 520 977.00 | 58 682 559.00 |
CU Autres participations | 15 164 963.00 | | 15 164 963.00 | 15 164 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 400.00 | 980 400.00 | | 980 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 25 717 420.00 | 21 886 632.00 | | 25 717 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295 918.00 | 3 830 788.00 | | 4 295 918.00 |
DL TOTAL (I) | 37 593 737.00 | 33 297 819.00 | | 37 593 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 604 523.00 | 8 309 375.00 | | 7 604 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 830 043.00 | 7 724 140.00 | | 11 830 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 578.00 | 95 783.00 | | 119 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 739.00 | 1 117 313.00 | | 1 333 739.00 |
EA Autres dettes | 39 356.00 | 8 648.00 | | 39 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 927 239.00 | 17 255 257.00 | | 20 927 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 520 977.00 | 50 553 077.00 | | 58 520 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 041 596.00 | 9 655 492.00 | | 14 041 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 713 114.00 | 22 142.00 | 4 735 256.00 | 4 713 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 114.00 | 22 142.00 | 4 735 256.00 | 4 713 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 130.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 510 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 503 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 845 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 598.00 | 6 946.00 | | 9 598.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 23 455.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -23 455.00 | | 64.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 195.00 | 78 033.00 | | 151 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 628.00 | 286 336.00 | | 398 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 372 510.00 | 7 738 260.00 | | 8 372 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 592.00 | 3 907 473.00 | | 4 076 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 295 918.00 | 3 830 788.00 | | 4 295 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 344 804.00 | | 87 585.00 | 15 344 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 15 164 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 15 431 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 162 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 483.00 | | 74 030.00 | 29 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 193.00 | | 13 555.00 | 150 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 165 129.00 | | | 15 165 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 291.00 | 29 130.00 | 1.00 | 127 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 405.00 | 6 739.00 | | 23 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 886.00 | 22 391.00 | 1.00 | 103 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 5 163.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | 5 163.00 | 3 197.00 | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197.00 | 5 163.00 | 3 197.00 | 3 197.00 |
UG ‐ Financières | | 5 163.00 | 3 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 223.00 | 451 223.00 | | 451 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 619.00 | 296 619.00 | | 296 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 098.00 | 2 248 098.00 | | 2 248 098.00 |
VB T. V. A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VC Groupe et associés | 18 100 757.00 | 18 100 757.00 | | 18 100 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 599 765.00 | 714 122.00 | 2 956 305.00 | 7 599 765.00 |
VI Groupe et associés | 11 830 043.00 | 11 830 043.00 | | 11 830 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 410.00 | | | 704 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 389 030.00 | 20 389 010.00 | 20.00 | 20 389 030.00 |
VW T.V.A. | 419 290.00 | 419 290.00 | | 419 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 927 239.00 | 14 041 596.00 | 2 956 305.00 | 20 927 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |