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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 648.00 | 59 719.00 | 63 929.00 | 123 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 421.00 | 145 565.00 | 17 856.00 | 163 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 502 840.00 | 205 284.00 | 27 297 556.00 | 27 502 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 439 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 408 797.00 | | 6 408 797.00 | 6 408 797.00 |
BZ Autres créances | 17 373 684.00 | | 17 373 684.00 | 17 373 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 553 192.00 | 201 300.00 | 8 351 892.00 | 8 553 192.00 |
CF Disponibilités | 8 768 850.00 | | 8 768 850.00 | 8 768 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 138 854.00 | 201 300.00 | 40 937 554.00 | 41 138 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 641 694.00 | 406 584.00 | 68 235 110.00 | 68 641 694.00 |
CU Autres participations | 27 214 963.00 | | 27 214 963.00 | 27 214 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 400.00 | 980 400.00 | | 980 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 6 767 738.00 | 25 717 420.00 | | 6 767 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 397 464.00 | 4 295 918.00 | | 7 397 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 475.00 | | | 346 475.00 |
DL TOTAL (I) | 21 745 601.00 | 37 593 737.00 | | 21 745 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 207 217.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 283 557.00 | | | 6 283 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 283 557.00 | 7 568 662.00 | | 6 283 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 892 655.00 | 7 604 523.00 | | 14 892 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 194 667.00 | 11 830 043.00 | | 28 194 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 961.00 | 119 578.00 | | 151 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 667.00 | 1 333 739.00 | | 3 234 667.00 |
EA Autres dettes | 15 558.00 | 39 356.00 | | 15 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 489 509.00 | 20 927 239.00 | | 46 489 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 235 110.00 | 58 520 977.00 | | 68 235 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 194 667.00 | | | 28 194 667.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 67 788.00 | 64 916.00 | | 67 788.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 635 807.00 | 9 403 609.00 | | 25 635 807.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 131 395.00 | 2 722 324.00 | | 3 131 395.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 206 046.00 | 853 180.00 | | 2 206 046.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 337 441.00 | 3 575 504.00 | | 5 337 441.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 361 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 540 744.00 | |
FG Production vendue services | 8 501 397.00 | 18 121.00 | 8 519 518.00 | 8 501 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 501 397.00 | 18 121.00 | 8 519 518.00 | 8 501 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 542 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 409 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 857.00 | |
GE Autres charges | | | 15 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 247 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 130 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 680 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 532 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 779 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 342.00 | 104 863.00 | | 504 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 1 215.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 215.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 64.00 | | -315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 969.00 | 151 195.00 | | 260 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121 072.00 | 398 628.00 | | 1 121 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 381 202.00 | 8 372 510.00 | | 13 381 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 738.00 | 4 076 592.00 | | 5 983 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 397 464.00 | 4 295 918.00 | | 7 397 464.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 27 841 853.00 | 10 256 761.00 | | 27 841 853.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 27 841 853.00 | 10 256 761.00 | | 27 841 853.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 206 046.00 | 853 178.00 | | 2 206 046.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 25 635 807.00 | 9 403 583.00 | | 25 635 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 431 173.00 | | 12 078 905.00 | 15 431 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 214 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 238.00 | 27 502 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 124 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 308.00 | 163 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 513.00 | | 21 854.00 | 103 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 678.00 | | 7 051.00 | 162 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 164 983.00 | | 12 050 000.00 | 15 164 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 419.00 | 54 857.00 | 5 993.00 | 156 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 144.00 | 29 575.00 | | 30 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 276.00 | 25 283.00 | 5 993.00 | 126 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 163.00 | 201 300.00 | | 5 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 163.00 | 201 300.00 | | 5 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 163.00 | 201 300.00 | | 5 163.00 |
UG ‐ Financières | | 201 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 961.00 | 151 961.00 | | 151 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 825.00 | 866 825.00 | | 866 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 981.00 | 432 981.00 | | 432 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743 225.00 | 743 225.00 | | 743 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 408 797.00 | 6 408 797.00 | | 6 408 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VC Groupe et associés | 17 349 857.00 | 17 349 857.00 | | 17 349 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 885 643.00 | 2 309 283.00 | 9 411 745.00 | 14 885 643.00 |
VI Groupe et associés | 28 194 667.00 | 28 194 667.00 | | 28 194 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 122.00 | | | 714 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 816 832.00 | 23 816 832.00 | | 23 816 832.00 |
VW T.V.A. | 1 123 642.00 | 1 123 642.00 | | 1 123 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 489 509.00 | 33 913 149.00 | 9 411 745.00 | 46 489 509.00 |