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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 230.00 | 15 821.00 | 4 409.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 309.00 | 125 698.00 | 6 611.00 | 132 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 315 678.00 | 141 665.00 | 15 174 013.00 | 15 315 678.00 |
BT Marchandises | | | 7 087 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 909 654.00 | | 909 654.00 | 909 654.00 |
BZ Autres créances | 5 118 212.00 | | 5 118 212.00 | 5 118 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 318 521.00 | 9 098.00 | 6 309 423.00 | 6 318 521.00 |
CF Disponibilités | 12 027 011.00 | | 12 027 011.00 | 12 027 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 396 457.00 | 9 098.00 | 24 387 359.00 | 24 396 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 712 136.00 | 150 764.00 | 39 561 372.00 | 39 712 136.00 |
CU Autres participations | 15 163 119.00 | 146.00 | 15 162 973.00 | 15 163 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 400.00 | | | 980 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 22 513 593.00 | | | 22 513 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749 966.00 | | | 2 749 966.00 |
DL TOTAL (I) | 32 843 959.00 | | | 32 843 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 442 442.00 | 6 588 810.00 | | 6 442 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019 681.00 | | | 6 019 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 649.00 | | | 579 649.00 |
EA Autres dettes | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717 414.00 | | | 6 717 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 561 372.00 | | | 39 561 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 717 414.00 | | | 6 717 414.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 099 469.00 | 2 030 337.00 | | 3 099 469.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 457 229.00 | 2 506 227.00 | | 2 457 229.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 704 926.00 | 2 684 932.00 | | 2 704 926.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 305 292.00 | 284 362.00 | | 305 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 362.00 | 29 903.00 | 3 249 265.00 | 3 219 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 362.00 | 29 903.00 | 3 249 265.00 | 3 219 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 792 361.00 | | | 5 792 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 395.00 | | | 3 042 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749 966.00 | | | 2 749 966.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -437 030.00 | -564 078.00 | | -437 030.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 784 196.00 | 2 773 120.00 | | 3 784 196.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 347 166.00 | 2 209 042.00 | | 3 347 166.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 247 697.00 | 178 705.00 | | 247 697.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 099 469.00 | 2 030 337.00 | | 3 099 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 310 334.00 | | 9 247.00 | 15 310 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 163 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 903.00 | 15 315 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | 132 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 530.00 | | 5 700.00 | 14 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 665.00 | | 3 547.00 | 132 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 163 139.00 | | | 15 163 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 994.00 | 9 428.00 | 3 903.00 | 135 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 922.00 | 2 899.00 | | 12 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 072.00 | 6 529.00 | 3 903.00 | 123 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 503.00 | 9 098.00 | 6 503.00 | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | 9 098.00 | 6 503.00 | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | 9 098.00 | 8 112.00 | 8 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 098.00 | 6 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 025.00 | 203 025.00 | | 203 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 909 654.00 | | | 909 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VC Groupe et associés | 4 867 252.00 | | | 4 867 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 019 681.00 | 6 019 681.00 | | 6 019 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
VP Divers | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 050 945.00 | 6 050 925.00 | 20.00 | 6 050 945.00 |
VW T.V.A. | 197 303.00 | 197 303.00 | | 197 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 414.00 | 6 717 414.00 | | 6 717 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
ST Autres comptes | 471 315.00 | | | 471 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 326.00 | | | 106 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 159.00 | | | 681 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
ZE Dividendes | 1 396 480.00 | | | 1 396 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 088.00 | | | 580 088.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |