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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 705.00 | 86 304.00 | 88 401.00 | 174 705.00 |
AN Terrains | 186 475.00 | 85 031.00 | 101 444.00 | 186 475.00 |
AP Constructions | 2 723 510.00 | 446 969.00 | 2 276 540.00 | 2 723 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744 526.00 | 5 098 229.00 | 2 646 296.00 | 7 744 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 156.00 | 73 347.00 | 35 808.00 | 109 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 938 562.00 | 5 789 881.00 | 5 148 681.00 | 10 938 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 720.00 | | 229 720.00 | 229 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 898.00 | 5 665.00 | 1 602 233.00 | 1 607 898.00 |
BZ Autres créances | 359 809.00 | | 359 809.00 | 359 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 235 540.00 | | 235 540.00 | 235 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 174.00 | 5 665.00 | 2 912 509.00 | 2 918 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 856 737.00 | 5 795 546.00 | 8 061 190.00 | 13 856 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 136 688.00 | | | 2 136 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 961.00 | | | 247 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 650.00 | | | 3 264 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 043.00 | | | 1 413 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 958.00 | | | 1 706 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 980.00 | | | 270 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 370.00 | | | 3 585 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 190.00 | | | 8 061 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 656.00 | | | 2 369 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
FD Production vendue biens | 6 448 571.00 | 761 684.00 | 7 210 256.00 | 6 448 571.00 |
FG Production vendue services | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 088.00 | 761 684.00 | 7 343 773.00 | 6 582 088.00 |
FM Production stockée | | | 120 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 843 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 196 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 785.00 | | | 145 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 340.00 | | | -13 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 264.00 | | | 7 849 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 302.00 | | | 7 601 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 961.00 | | | 247 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 253 495.00 | | 1 062 719.00 | 10 253 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 651.00 | 10 938 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 648.00 | 174 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 003.00 | 10 763 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 631.00 | | 722.00 | 179 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 073 675.00 | | 1 061 997.00 | 10 073 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295 391.00 | 503 285.00 | 8 794.00 | 5 295 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 825.00 | 31 128.00 | 5 648.00 | 60 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234 566.00 | 472 158.00 | 3 146.00 | 5 234 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 958.00 | 1 706 958.00 | | 1 706 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 010.00 | 197 296.00 | 811 781.00 | 1 413 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 848.00 | | | 163 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 047.00 | | | 194 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 107.00 | 2 007 107.00 | 189.00 | 2 007 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 370.00 | 2 369 656.00 | 811 781.00 | 3 585 370.00 |