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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 263.00 | 173 635.00 | 628.00 | 174 263.00 |
AN Terrains | 280 950.00 | 93 600.00 | 187 350.00 | 280 950.00 |
AP Constructions | 2 767 864.00 | 1 343 245.00 | 1 424 619.00 | 2 767 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 031 081.00 | 6 194 875.00 | 2 836 205.00 | 9 031 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 370.00 | 144 347.00 | 278 023.00 | 422 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 759 222.00 | 7 949 704.00 | 4 809 518.00 | 12 759 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686 736.00 | | 1 686 736.00 | 1 686 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 314.00 | | 137 314.00 | 137 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 527.00 | | 1 848 527.00 | 1 848 527.00 |
BZ Autres créances | 343 256.00 | | 343 256.00 | 343 256.00 |
CF Disponibilités | 353 132.00 | | 353 132.00 | 353 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 643.00 | | 4 430 643.00 | 4 430 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 189 865.00 | 7 949 704.00 | 9 240 161.00 | 17 189 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 412 812.00 | | | 2 412 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 836.00 | | | -970 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 976.00 | | | 2 321 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070 974.00 | | | 3 070 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 133.00 | | | 300 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 777.00 | | | 1 918 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 331.00 | | | 249 331.00 |
EA Autres dettes | 167 797.00 | | | 167 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 014.00 | | | 5 707 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 161.00 | | | 9 240 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 105.00 | | | 3 460 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 772.00 | | 823 772.00 | 823 772.00 |
FD Production vendue biens | 5 996 372.00 | 1 075 163.00 | 7 071 535.00 | 5 996 372.00 |
FG Production vendue services | 77 512.00 | 5 380.00 | 82 892.00 | 77 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 897 657.00 | 1 080 543.00 | 7 978 200.00 | 6 897 657.00 |
FM Production stockée | | | -52 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 422 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 544 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 616 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 326.00 | |
GE Autres charges | | | 203 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 387 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 126.00 | | | 8 532 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 502 963.00 | | | 9 502 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 836.00 | | | -970 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 705.00 | | 442.00 | 174 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857 592.00 | 663 326.00 | 571 214.00 | 7 857 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 131.00 | 946.00 | 442.00 | 173 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684 461.00 | 662 380.00 | 570 772.00 | 7 684 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 777.00 | 1 918 777.00 | | 1 918 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 332.00 | 249 332.00 | | 249 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 931.00 | 467 931.00 | | 467 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 527.00 | 1 848 527.00 | | 1 848 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 069 787.00 | 822 878.00 | 2 044 015.00 | 3 069 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 326 076.00 | | | 2 326 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 519.00 | | | 438 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 257.00 | 343 257.00 | | 343 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 649.00 | 2 253 460.00 | 189.00 | 2 253 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 015.00 | 3 460 106.00 | 2 044 015.00 | 5 707 015.00 |