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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 705.00 | 173 130.00 | 1 574.00 | 174 705.00 |
AN Terrains | 283 085.00 | 88 525.00 | 194 559.00 | 283 085.00 |
AP Constructions | 2 767 864.00 | 1 170 281.00 | 1 597 583.00 | 2 767 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 608 582.00 | 6 295 777.00 | 2 312 805.00 | 8 608 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 133.00 | 129 876.00 | 299 256.00 | 429 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 376.00 | | 307 376.00 | 307 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 570 937.00 | 7 857 592.00 | 4 713 345.00 | 12 570 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 966.00 | | 69 966.00 | 69 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 499.00 | | 189 499.00 | 189 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 360.00 | | 1 604 360.00 | 1 604 360.00 |
BZ Autres créances | 203 786.00 | | 203 786.00 | 203 786.00 |
CF Disponibilités | 949 552.00 | | 949 552.00 | 949 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 712.00 | | 3 072 712.00 | 3 072 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 643 649.00 | 7 857 592.00 | 7 786 057.00 | 15 643 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 165 529.00 | | | 2 165 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 283.00 | | | 247 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 812.00 | | | 3 292 812.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 362.00 | | | 1 182 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 680.00 | | | 1 857 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 687.00 | | | 237 687.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 074.00 | | | 3 282 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 057.00 | | | 7 786 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 864.00 | | | 2 409 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 250.00 | | 139 250.00 | 139 250.00 |
FD Production vendue biens | 5 823 136.00 | 1 658 764.00 | 7 481 900.00 | 5 823 136.00 |
FG Production vendue services | 72 424.00 | 2 176.00 | 74 600.00 | 72 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 811.00 | 1 660 940.00 | 7 695 751.00 | 6 034 811.00 |
FM Production stockée | | | 38 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 095 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 358.00 | |
GE Autres charges | | | 202 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 367.00 | | | 141 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134 481.00 | | | 8 134 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 198.00 | | | 7 887 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 283.00 | | | 247 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 041 896.00 | | 779 093.00 | 12 041 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 052.00 | 12 570 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 052.00 | 12 396 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 867 001.00 | | 779 093.00 | 11 867 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411 690.00 | 594 358.00 | 148 456.00 | 7 411 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 184.00 | 946.00 | | 172 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239 505.00 | 593 412.00 | 148 456.00 | 7 239 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 681.00 | 1 857 681.00 | | 1 857 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 688.00 | 237 688.00 | | 237 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 361.00 | 1 604 361.00 | | 1 604 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 362.00 | 310 152.00 | 863 809.00 | 1 182 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 786.00 | 203 786.00 | | 203 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 884.00 | 1 863 695.00 | 189.00 | 1 863 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 075.00 | 2 409 865.00 | 863 809.00 | 3 282 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |