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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 705.00 | 172 184.00 | 2 520.00 | 174 705.00 |
AN Terrains | 283 085.00 | 80 400.00 | 202 684.00 | 283 085.00 |
AP Constructions | 2 743 593.00 | 997 010.00 | 1 746 582.00 | 2 743 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 423 469.00 | 6 063 834.00 | 2 359 635.00 | 8 423 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 909.00 | 98 258.00 | 229 650.00 | 327 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 041 896.00 | 7 411 689.00 | 4 630 206.00 | 12 041 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 372.00 | | 1 755 372.00 | 1 755 372.00 |
BZ Autres créances | 192 901.00 | | 192 901.00 | 192 901.00 |
CF Disponibilités | 900 105.00 | | 900 105.00 | 900 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 799.00 | | 3 110 799.00 | 3 110 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 152 696.00 | 7 411 689.00 | 7 741 006.00 | 15 152 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 335.00 | | | 2 133 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 194.00 | | | 232 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 529.00 | | | 3 245 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 469.00 | | | 1 327 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 747.00 | | | 1 712 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 202.00 | | | 243 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 306.00 | | | 3 284 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 006.00 | | | 7 741 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 881.00 | | | 2 258 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 795.00 | | 155 795.00 | 155 795.00 |
FD Production vendue biens | 6 209 072.00 | 1 631 538.00 | 7 840 610.00 | 6 209 072.00 |
FG Production vendue services | 79 572.00 | 2 640.00 | 82 212.00 | 79 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 444 440.00 | 1 634 178.00 | 8 078 618.00 | 6 444 440.00 |
FM Production stockée | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 986.00 | |
GE Autres charges | | | 201 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 077 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 416 681.00 | | | 8 416 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 184 486.00 | | | 8 184 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 194.00 | | | 232 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 691 013.00 | | 472 783.00 | 11 691 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 900.00 | 12 041 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 900.00 | 11 867 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 516 118.00 | | 472 783.00 | 11 516 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826 920.00 | 592 986.00 | 8 217.00 | 6 826 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 679.00 | 23 506.00 | | 148 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678 241.00 | 569 480.00 | 8 217.00 | 6 678 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 747.00 | 1 712 747.00 | | 1 712 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 203.00 | 243 203.00 | | 243 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 373.00 | 1 755 373.00 | | 1 755 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 469.00 | 302 044.00 | 1 025 425.00 | 1 327 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 566.00 | | | 167 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 902.00 | 192 902.00 | | 192 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 848.00 | 1 995 659.00 | 189.00 | 1 995 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 307.00 | 2 258 882.00 | 1 025 425.00 | 3 284 307.00 |