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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 705.00 | 148 678.00 | 26 026.00 | 174 705.00 |
AN Terrains | 283 085.00 | 67 903.00 | 215 181.00 | 283 085.00 |
AP Constructions | 2 738 032.00 | 816 714.00 | 1 921 317.00 | 2 738 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247 490.00 | 5 708 934.00 | 2 538 555.00 | 8 247 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 610.00 | 84 688.00 | 69 922.00 | 154 610.00 |
AX Avances et acomptes | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 691 012.00 | 6 826 919.00 | 4 864 093.00 | 11 691 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 385.00 | | 151 385.00 | 151 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 452.00 | | 2 088 452.00 | 2 088 452.00 |
BZ Autres créances | 524 849.00 | | 524 849.00 | 524 849.00 |
CF Disponibilités | 413 958.00 | | 413 958.00 | 413 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 735.00 | | 3 270 735.00 | 3 270 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 961 748.00 | 6 826 919.00 | 8 134 828.00 | 14 961 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 181 126.00 | | | 2 181 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 335.00 | | | 3 213 335.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 062.00 | | | 1 481 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 501.00 | | | 1 895 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 755.00 | | | 270 755.00 |
EA Autres dettes | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 323.00 | | | 3 710 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 828.00 | | | 8 134 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 585.00 | | | 2 552 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
FD Production vendue biens | 6 509 465.00 | 1 581 308.00 | 8 090 773.00 | 6 509 465.00 |
FG Production vendue services | 97 171.00 | 2 949.00 | 100 120.00 | 97 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 714 466.00 | 1 584 257.00 | 8 298 723.00 | 6 714 466.00 |
FM Production stockée | | | -79 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 602 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 756 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 456.00 | |
GE Autres charges | | | 205 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 762.00 | | | 128 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 850.00 | | | -59 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 386.00 | | | 8 602 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 450 177.00 | | | 8 450 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 053 095.00 | | 647 178.00 | 11 053 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 11 691 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 11 516 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 878 200.00 | | 647 178.00 | 10 878 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280 464.00 | 546 456.00 | | 6 280 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 491.00 | 31 187.00 | | 117 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 162 972.00 | 515 269.00 | | 6 162 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 170.00 | | | 1 211 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 502.00 | 1 895 502.00 | | 1 895 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 453.00 | 2 088 453.00 | | 2 088 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 264.00 | 301 526.00 | 1 098 415.00 | 1 459 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 001.00 | | | 442 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 428.00 | | | 325 428.00 |
VP Divers | 524 850.00 | 524 850.00 | | 524 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 756.00 | 270 756.00 | | 270 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 445.00 | 2 649 255.00 | 189.00 | 2 649 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 323.00 | 2 552 585.00 | 1 098 415.00 | 3 710 323.00 |