| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AP Constructions | 4 686 023.00 | 131 852.00 | 4 554 171.00 | 4 686 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 926.00 | 340 018.00 | 126 908.00 | 466 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 941.00 | 10 122.00 | 11 819.00 | 21 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 733.00 | 487 682.00 | 4 724 051.00 | 5 211 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 669.00 | 7 980.00 | 34 689.00 | 42 669.00 |
BZ Autres créances | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 517.00 | | 206 517.00 | 206 517.00 |
CF Disponibilités | 454 494.00 | | 454 494.00 | 454 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 902.00 | 7 980.00 | 813 922.00 | 821 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 635.00 | 495 662.00 | 5 537 973.00 | 6 033 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 300.00 | 45 900.00 | | 45 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 339.00 | 4 500.00 | | 5 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 934.00 | 27 558.00 | | 29 934.00 |
DG Autres réserves | 29 933.00 | 27 557.00 | | 29 933.00 |
DH Report à nouveau | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 036.00 | 5 590.00 | | -72 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 393 245.00 | 1 639 154.00 | | 2 393 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 599.00 | 1 771 144.00 | | 2 452 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 962.00 | 1 638 523.00 | | 2 715 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 658.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 439.00 | 734 821.00 | | 236 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 271.00 | 100 625.00 | | 103 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 373.00 | 2 475 127.00 | | 3 085 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 973.00 | 4 261 140.00 | | 5 537 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 431.00 | 942 104.00 | | 601 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 815.00 | | 547 815.00 | 547 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 815.00 | | 547 815.00 | 547 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | 1 076.00 | | 1 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 362.00 | 6 799.00 | | 8 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622.00 | 8 280.00 | | 8 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 354.00 | 31 743.00 | | 95 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 845.00 | 40 023.00 | | 118 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323.00 | 92.00 | | 10 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323.00 | 9 961.00 | | 10 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 522.00 | 30 061.00 | | 108 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 434.00 | -13 532.00 | | -8 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 995.00 | 766 075.00 | | 1 007 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 030.00 | 760 485.00 | | 1 080 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 036.00 | 5 590.00 | | -72 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 695.00 | | 4 775 038.00 | 436 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 211 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 174 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 852.00 | | 4 775 038.00 | 399 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 456.00 | 197 227.00 | | 290 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 766.00 | 197 227.00 | | 284 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
6T Sur comptes clients | 5 703.00 | 2 277.00 | | 5 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 703.00 | 2 277.00 | | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 572.00 | 2 277.00 | 14 869.00 | 20 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 277.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 439.00 | 236 439.00 | | 236 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 148.00 | 212 206.00 | 691 442.00 | 2 696 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 611.00 | 150 279.00 | 13 332.00 | 163 611.00 |
VW T.V.A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 373.00 | 601 431.00 | 691 442.00 | 3 085 373.00 |