| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AP Constructions | 4 723 158.00 | 763 465.00 | 3 959 693.00 | 4 723 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 330.00 | 363 130.00 | 71 200.00 | 434 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 864.00 | 19 789.00 | 36 075.00 | 55 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 611.00 | | 155 611.00 | 155 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 397 521.00 | 1 152 074.00 | 4 245 447.00 | 5 397 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 2 208 661.00 | | 2 208 661.00 | 2 208 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
CF Disponibilités | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 719.00 | | 2 398 719.00 | 2 398 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 796 240.00 | 1 152 074.00 | 6 644 166.00 | 7 796 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
DG Autres réserves | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
DH Report à nouveau | -44 531.00 | -51 151.00 | | -44 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 959.00 | 6 620.00 | | -74 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 122 005.00 | 4 462 120.00 | | 4 122 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 120.00 | 4 528 194.00 | | 4 113 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 950.00 | 2 501 971.00 | | 2 326 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 4 579.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 401.00 | 126 489.00 | | 138 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 878.00 | 71 495.00 | | 53 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | 1 068.00 | | 4 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 6 888.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 045.00 | 2 713 938.00 | | 2 531 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 166.00 | 7 242 132.00 | | 6 644 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 545.00 | 403 938.00 | | 393 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 685.00 | | 45 555.00 | 5 354 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 155 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 5 397 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 213 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167 797.00 | | 45 555.00 | 5 167 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 331.00 | | | 158 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 299.00 | 351 775.00 | | 800 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 609.00 | 351 775.00 | | 794 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 401.00 | 138 401.00 | | 138 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 000.00 | 172 500.00 | 675 000.00 | 2 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 942.00 | | | 173 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169 227.00 | 2 169 227.00 | | 2 169 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 227.00 | 2 221 227.00 | | 2 221 227.00 |
VW T.V.A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 045.00 | 393 545.00 | 675 000.00 | 2 531 045.00 |