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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AP Constructions | 4 728 085.00 | 1 080 094.00 | 3 647 991.00 | 4 728 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 674.00 | 390 203.00 | 51 471.00 | 441 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 864.00 | 27 000.00 | 28 864.00 | 55 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 611.00 | | 155 611.00 | 155 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 409 792.00 | 1 502 987.00 | 3 906 805.00 | 5 409 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BZ Autres créances | 2 018 368.00 | | 2 018 368.00 | 2 018 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CF Disponibilités | 197 398.00 | | 197 398.00 | 197 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 705.00 | | 2 282 705.00 | 2 282 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 497.00 | 1 502 987.00 | 6 189 510.00 | 7 692 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
DG Autres réserves | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
DH Report à nouveau | -119 490.00 | -44 531.00 | | -119 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 897.00 | -74 959.00 | | 26 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 806 667.00 | 4 122 005.00 | | 3 806 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 680.00 | 4 113 120.00 | | 3 824 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 552.00 | 2 326 950.00 | | 2 153 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 3 906.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 439.00 | 138 401.00 | | 134 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 504.00 | 53 878.00 | | 44 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
EA Autres dettes | 27 251.00 | 4 363.00 | | 27 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 364 830.00 | 2 531 045.00 | | 2 364 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 510.00 | 6 644 166.00 | | 6 189 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 830.00 | 393 545.00 | | 399 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 397 521.00 | | 12 271.00 | 5 397 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 409 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213 352.00 | | 12 271.00 | 5 213 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 611.00 | | | 155 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 074.00 | 350 913.00 | | 1 152 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 384.00 | 350 913.00 | | 1 146 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 439.00 | 134 439.00 | | 134 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 500.00 | 172 500.00 | 615 000.00 | 2 137 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 697.00 | 2 033 697.00 | | 2 033 697.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 830.00 | 399 830.00 | 615 000.00 | 2 364 830.00 |