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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AP Constructions | 4 728 085.00 | 1 396 723.00 | 3 331 362.00 | 4 728 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 251.00 | 409 597.00 | 35 655.00 | 445 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 239.00 | 34 199.00 | 27 040.00 | 61 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 134.00 | | 227 134.00 | 227 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 267.00 | 1 846 209.00 | 3 644 058.00 | 5 490 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 866 760.00 | | 1 866 760.00 | 1 866 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 465.00 | | 170 465.00 | 170 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 002.00 | | 2 046 002.00 | 2 046 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 269.00 | 1 846 209.00 | 5 690 060.00 | 7 536 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 45 400.00 | | 23 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
DG Autres réserves | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
DH Report à nouveau | -92 592.00 | -119 490.00 | | -92 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 809.00 | 26 897.00 | | 67 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 452 411.00 | 3 806 667.00 | | 3 452 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 632.00 | 3 824 680.00 | | 3 516 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 313.00 | 2 153 552.00 | | 2 023 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | 3 638.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 803.00 | 134 439.00 | | 74 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 395.00 | 44 504.00 | | 27 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 1 447.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 43 962.00 | 27 251.00 | | 43 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 428.00 | 2 364 830.00 | | 2 173 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 060.00 | 6 189 510.00 | | 5 690 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 803.00 | 399 830.00 | | 337 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 792.00 | | 80 475.00 | 5 409 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 490 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 234 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225 623.00 | | 8 952.00 | 5 225 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 611.00 | | 71 523.00 | 155 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 987.00 | 343 222.00 | | 1 502 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 297.00 | 343 222.00 | | 1 497 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 125.00 | 172 500.00 | 570 000.00 | 2 008 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VP Divers | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837 296.00 | 1 837 296.00 | | 1 837 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 538.00 | 1 875 538.00 | | 1 875 538.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 428.00 | 337 803.00 | 570 000.00 | 2 173 428.00 |