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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AP Constructions | 4 700 520.00 | 447 083.00 | 4 253 437.00 | 4 700 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 180.00 | 333 777.00 | 97 403.00 | 431 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 097.00 | 13 749.00 | 22 348.00 | 36 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 611.00 | | 155 611.00 | 155 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 685.00 | 800 299.00 | 4 554 386.00 | 5 354 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 317.00 | 7 953.00 | 40 364.00 | 48 317.00 |
BZ Autres créances | 2 370 295.00 | | 2 370 295.00 | 2 370 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
CF Disponibilités | 216 709.00 | | 216 709.00 | 216 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 699.00 | 7 953.00 | 2 687 746.00 | 2 695 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 384.00 | 808 252.00 | 7 242 132.00 | 8 050 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 162 032.00 | | | 2 162 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 300.00 | | 45 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
DG Autres réserves | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
DH Report à nouveau | -51 151.00 | 20 885.00 | | -51 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 620.00 | -72 036.00 | | 6 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 462 120.00 | 2 393 245.00 | | 4 462 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528 194.00 | 2 452 599.00 | | 4 528 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 971.00 | 2 715 962.00 | | 2 501 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 1 595.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 489.00 | 236 439.00 | | 126 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 495.00 | 103 271.00 | | 71 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 16 673.00 | | 1 447.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 833.00 | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 888.00 | 10 600.00 | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 938.00 | 3 085 373.00 | | 2 713 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 132.00 | 5 537 973.00 | | 7 242 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 938.00 | 601 431.00 | | 403 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 733.00 | | 195 802.00 | 5 211 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 850.00 | 5 354 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 850.00 | 5 167 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 174 890.00 | | 45 757.00 | 5 174 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 286.00 | | 150 045.00 | 8 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 682.00 | 362 814.00 | 50 197.00 | 487 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 992.00 | 362 814.00 | 50 197.00 | 481 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 980.00 | | 27.00 | 7 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 980.00 | | 27.00 | 7 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 980.00 | | 27.00 | 7 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 489.00 | 126 489.00 | | 126 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VB T. V. A. | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 942.00 | 173 942.00 | 690 000.00 | 2 483 942.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 205.00 | | | 212 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339 000.00 | | | 2 339 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 537.00 | 264 785.00 | 2 164 752.00 | 2 429 537.00 |
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 938.00 | 403 938.00 | 690 000.00 | 2 713 938.00 |