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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 416.00 | 1 119 549.00 | 162 867.00 | 1 282 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 283.00 | 23 905.00 | 57 378.00 | 81 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 577.00 | 1 201 592.00 | 355 986.00 | 1 557 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BN En cours de production de biens | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 751.00 | 5 959.00 | 234 793.00 | 240 751.00 |
BZ Autres créances | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 147 307.00 | | 147 307.00 | 147 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 262.00 | 5 959.00 | 518 303.00 | 524 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 840.00 | 1 207 551.00 | 874 289.00 | 2 081 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 429.00 | 527 497.00 | | 479 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 298.00 | 31 933.00 | | -40 298.00 |
DL TOTAL (I) | 447 932.00 | 568 229.00 | | 447 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 889.00 | 47 045.00 | | 147 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 118.00 | 80 052.00 | | 157 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 365.00 | 114 571.00 | | 111 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 145 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 357.00 | 386 669.00 | | 426 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 289.00 | 954 898.00 | | 874 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 740.00 | 70 016.00 | 17 165.00 | 1 148 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 603.00 | 70 016.00 | 17 165.00 | 1 090 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 118.00 | 157 118.00 | | 157 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 610.00 | 290 686.00 | 924.00 | 291 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 357.00 | 313 040.00 | 88 596.00 | 426 357.00 |