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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 920.00 | 1 285 330.00 | 50 590.00 | 1 335 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 706.00 | 83 047.00 | 15 658.00 | 98 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 077.00 | 1 424 923.00 | 219 154.00 | 1 644 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BN En cours de production de biens | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 687.00 | 6 283.00 | 321 404.00 | 327 687.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 223 122.00 | | 223 122.00 | 223 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 722.00 | 6 283.00 | 669 439.00 | 675 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 799.00 | 1 431 206.00 | 888 593.00 | 2 319 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 465.00 | 351 186.00 | | 301 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 259.00 | -49 721.00 | | 54 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 194.00 | 21 528.00 | | 13 194.00 |
DL TOTAL (I) | 377 719.00 | 331 793.00 | | 377 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 786.00 | 355 600.00 | | 198 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 140.00 | 113 215.00 | | 160 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 410.00 | 138 450.00 | | 127 410.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 874.00 | 647 607.00 | | 510 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 593.00 | 979 400.00 | | 888 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 570.00 | 520 967.00 | | 384 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 676.00 | | 28 877.00 | 1 619 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 477.00 | 1 644 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 593.00 | 180 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884.00 | 1 434 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 622.00 | | | 181 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 660.00 | | 28 849.00 | 1 408 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 395.00 | | 28.00 | 29 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 210.00 | 34 832.00 | 2 118.00 | 1 392 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 138.00 | | 1 593.00 | 58 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 072.00 | 34 832.00 | 526.00 | 1 334 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UX Autres créances clients | 320 505.00 | 320 505.00 | | 320 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 786.00 | 72 483.00 | 126 304.00 | 198 786.00 |
VI Groupe et associés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 814.00 | | | 156 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 898.00 | 364 898.00 | | 364 898.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 874.00 | 384 570.00 | 126 304.00 | 510 874.00 |